Fundo de Multimercado · CNPJ 38.027.135/0001-13 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 88,2 mi e 14.063 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,387388
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,89%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 88,2 mi
- Cotistas
- 14.063
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -15,32% | +1,07% | — |
| 6 meses | -40,16% | +6,88% | — |
| 12 meses | -5,89% | +14,20% | — |
| 24 meses | +71,08% | +30,00% | 237% |
| 5 anos | +135,83% | +82,52% | 165% |
| Desde 30/10/2020 | +147,75% | +89,18% | 166% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 44,01%
- Maior queda
- -51,61%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +22,17% · dez/25
- Pior mês
- -21,55% · jun/26
Carteira · mai/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SIVR US | Investimento no Exterior | R$ 118,9 mi | 63,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 19,2 mi | 10,3% |
| TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,3 mi | 7,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,0 mi | 5,4% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5,4 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,1 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | 2,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,2 mi | 1,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3,0 mi | 1,6% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 1,5% |
| FUSICOxDOLAR | Outras aplicações | R$ 226.622 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 95.302 | 0,1% |
| FUT WDO/N26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 134 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 5,5 mi → R$ 88,2 mi
- Cotistas
- 376 → 14.063
Cadastro
- CNPJ
- 38.027.135/0001-13
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,68%1089% CDI | +12,34%1238% CDI | -16,28%CDI +1,21% | -1,28%CDI +1,09% | +3,01%280% CDI | -21,55%CDI +1,12% | -0,74%CDI +1,22% | +15,44%1413% CDI | -8,69%CDI +1,08% | -18,03%CDI +1,07% | +1,39%*341% CDI | — | -26,49%*CDI +12,15% |
| 2025 | +11,14%1100% CDI | -2,37%CDI +0,99% | +10,52%1091% CDI | -5,54%CDI +1,06% | +1,70%149% CDI | +9,48%864% CDI | +2,59%203% CDI | +10,36%890% CDI | +16,18%1326% CDI | +4,26%334% CDI | +16,31%1550% CDI | +22,17%1817% CDI | +145,78%1018% CDI |
| 2024 | -3,18%CDI +0,97% | -1,47%CDI +0,80% | +9,64%1160% CDI | +6,39%720% CDI | +14,99%1801% CDI | -3,71%CDI +0,79% | -1,37%CDI +0,91% | -0,25%CDI +0,87% | +8,54%1023% CDI | +5,07%546% CDI | -5,88%CDI +0,79% | -5,34%CDI +0,93% | +23,17%213% CDI |
| 2023 | +0,86%77% CDI | -11,81%CDI +0,92% | +15,95%1358% CDI | +4,17%454% CDI | -5,49%CDI +1,12% | -2,52%CDI +1,07% | +9,27%865% CDI | -1,32%CDI +1,14% | -8,80%CDI +0,97% | +2,94%294% CDI | +10,45%1141% CDI | -5,61%CDI +0,89% | +4,46%34% CDI |
| 2022 | -3,41%CDI +0,73% | +7,56%1002% CDI | +5,01%540% CDI | -8,03%CDI +0,83% | -5,30%CDI +1,03% | -5,77%CDI +1,02% | -0,02%CDI +1,03% | -10,98%CDI +1,17% | +7,11%663% CDI | +0,87%85% CDI | +13,28%1301% CDI | +10,39%925% CDI | +7,67%62% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,63%1090% CDI | -2,30%CDI +0,13% | -7,15%CDI +0,20% | +5,16%2484% CDI | +8,35%3087% CDI | -6,41%CDI +0,31% | -2,30%CDI +0,36% | -6,22%CDI +0,43% | -7,90%CDI +0,44% | +8,92%1836% CDI | -4,43%CDI +0,59% | +2,90%378% CDI | -11,14%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,89%CDI +0,15% | +17,13%10419% CDI | +11,40%*3629% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (64,9%), Títulos Públicos (21,1%), Cotas de Fundos (9,3%).
Qual é o patrimônio do TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 88,2 mi, com 14.063 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.