Fundo de Renda Fixa · CNPJ 33.784.263/0001-98 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
TREND PÓS FIXADO MÁSTER PREV FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 11,5 bi e 7 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,933071
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,20%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 11,5 bi
- Cotistas
- 7
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,20% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,00% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,21% | +82,43% | 101% |
| Desde 28/02/2020 | +93,08% | +92,40% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,26
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,91 bi | 19,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,53 bi | 15,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,29 bi | 12,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,14 bi | 11,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 959,5 mi | 9,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 955,2 mi | 9,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 855,2 mi | 8,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 477,7 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 476,3 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 285,9 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 94,9 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 365.485 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 52.289 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.722 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 11,5 bi
- Cotistas
- 2 → 7
Cadastro
- CNPJ
- 33.784.263/0001-98
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 31/10/2024
- Código CVM
- 337307
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,07%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,16%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%100% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,95%105% CDI | +0,91%105% CDI | +0,88%106% CDI | +1,01%109% CDI | +0,84%106% CDI | +0,85%91% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%101% CDI | +1,17%100% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%103% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,92%102% CDI | +13,11%101% CDI |
| 2022 | +0,79%107% CDI | +0,83%110% CDI | +0,91%98% CDI | +0,77%92% CDI | +1,07%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%100% CDI | +12,54%101% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%108% CDI | +0,10%71% CDI | +0,23%114% CDI | +0,19%91% CDI | +0,27%101% CDI | +0,31%100% CDI | +0,40%112% CDI | +0,43%100% CDI | +0,45%103% CDI | +0,55%113% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%100% CDI | +4,54%103% CDI |
| 2020 | — | — | +0,33%98% CDI | +0,25%87% CDI | +0,23%99% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%98% CDI | +0,03%21% CDI | +0,12%78% CDI | +0,14%92% CDI | +0,20%124% CDI | +1,88%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND PÓS FIXADO MÁSTER PREV FI RF
Quem é o gestor do TREND PÓS FIXADO MÁSTER PREV FI RF?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND PÓS FIXADO MÁSTER PREV FI RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND PÓS FIXADO MÁSTER PREV FI RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND PÓS FIXADO MÁSTER PREV FI RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (90,4%), Operações Compromissadas (9,6%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TREND PÓS FIXADO MÁSTER PREV FI RF?
R$ 11,5 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.