Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.892.326/0001-67 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
TREND PÓS FIXADO MASTER FI EM RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 23,8 bi e 31 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,962367
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,22%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,8 bi
- Cotistas
- 31
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,22% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,03% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,22% | +82,43% | 101% |
| Desde 31/10/2019 | +95,95% | +95,16% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,17
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,79 bi | 20,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,20 bi | 17,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,32 bi | 14,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,32 bi | 14,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,23 bi | 13,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,66 bi | 7,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 890,0 mi | 3,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 710,0 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 445,6 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 250,0 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 244,7 mi | 1,0% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 237,3 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 97,6 mi | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 843.522 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 36.096 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 6.035 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 782,1 mi → R$ 23,8 bi
- Cotistas
- 1 → 31
Cadastro
- CNPJ
- 32.892.326/0001-67
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 13/01/2025
- Código CVM
- 333271
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +0,99%101% CDI | +0,96%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,16%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,92%102% CDI | +0,90%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,97%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,86%92% CDI | +11,03%101% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,18%100% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%103% CDI | +1,00%103% CDI | +0,98%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,91%102% CDI | +13,13%101% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,84%111% CDI | +0,91%99% CDI | +0,77%92% CDI | +1,07%104% CDI | +1,03%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%100% CDI | +12,55%101% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%109% CDI | +0,10%75% CDI | +0,23%113% CDI | +0,19%91% CDI | +0,29%106% CDI | +0,32%103% CDI | +0,40%113% CDI | +0,44%102% CDI | +0,47%105% CDI | +0,53%109% CDI | +0,59%101% CDI | +0,76%99% CDI | +4,56%103% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,28%94% CDI | +0,33%97% CDI | +0,26%92% CDI | +0,23%100% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%99% CDI | +0,06%36% CDI | +0,14%87% CDI | +0,14%94% CDI | +0,20%123% CDI | +2,60%94% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,38%99% CDI | +0,37%99% CDI | +0,75%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND PÓS FIXADO MASTER FI EM RF SIMPLES
Quem é o gestor do TREND PÓS FIXADO MASTER FI EM RF SIMPLES?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND PÓS FIXADO MASTER FI EM RF SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND PÓS FIXADO MASTER FI EM RF SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND PÓS FIXADO MASTER FI EM RF SIMPLES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (88,1%), Operações Compromissadas (10,9%), Cotas de Fundos (1,0%).
O TREND PÓS FIXADO MASTER FI EM RF SIMPLES é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TREND PÓS FIXADO MASTER FI EM RF SIMPLES?
R$ 23,8 bi, com 31 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.