Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.372.788/0001-99 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 165,2 mi e 5.590 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,211846
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,97%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 165,2 mi
- Cotistas
- 5.590
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,02% | 95% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,97% | +14,21% | 98% |
| Desde 04/06/2025 | +21,18% | +21,54% | 98% |
Índices
Desde 04/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,04%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,41
- Meses positivos
- 16 de 16
- Meses acima do CDI
- 1 de 16
- Melhor mês
- +1,26% · out/25
- Pior mês
- +0,99% · fev/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 171,7 mi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 30.497 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 15.364 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 15.049 | <0,1% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 240,9 mi → R$ 165,2 mi
- Cotistas
- 5.585 → 5.590
Cadastro
- CNPJ
- 60.372.788/0001-99
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,23%102% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,35%*97% CDI | — | +11,88%*98% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0,92%*98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,21%99% CDI | +8,32%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES
Quem é o gestor do TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
R$ 165,2 mi, com 5.590 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.