Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.177.071/0001-56 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,10%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 53,2 mi e 1.952 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,313127
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,10%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 53,2 mi
- Cotistas
- 1.952
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,10% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,79% | +29,99% | 99% |
| Desde 02/10/2024 | +31,31% | +31,47% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 51,5 mi | 100,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.021 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 5.393 | <0,1% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4.696 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 164 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 82,6 mi → R$ 53,2 mi
- Cotistas
- 1.967 → 1.952
Cadastro
- CNPJ
- 55.177.071/0001-56
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 17/05/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,03%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,00%*99% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,31%100% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,87%*103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,85%91% CDI | +2,57%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES
Quem é o gestor do TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,10%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
R$ 53,2 mi, com 1.952 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.