Fundo de Renda Fixa · CNPJ 38.377.290/0001-60 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 43,7 mi e 5.123 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,8925
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,12%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 43,7 mi
- Cotistas
- 5.123
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,12% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,81% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +82,41% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/10/2020 | +89,24% | +89,09% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,07
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 91,8 mi | 100,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.834 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 10.064 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.496 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 744,0 mi → R$ 43,7 mi
- Cotistas
- 5.034 → 5.123
Cadastro
- CNPJ
- 38.377.290/0001-60
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/10/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 18/10/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,01%*99% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,15%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,32%100% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,92%101% CDI | +0,89%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,96%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,85%91% CDI | +10,93%101% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%99% CDI | +0,88%96% CDI | +1,15%103% CDI | +1,10%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,16%102% CDI | +0,99%102% CDI | +0,97%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,91%101% CDI | +13,03%100% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,83%110% CDI | +0,91%98% CDI | +0,76%91% CDI | +1,06%103% CDI | +1,02%101% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%99% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%106% CDI | +0,10%72% CDI | +0,22%110% CDI | +0,18%88% CDI | +0,28%104% CDI | +0,31%101% CDI | +0,39%111% CDI | +0,43%100% CDI | +0,46%104% CDI | +0,52%108% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%98% CDI | +4,49%101% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,14%91% CDI | +0,20%120% CDI | +0,33%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES
Quem é o gestor do TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
R$ 43,7 mi, com 5.123 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.