Fundo de Multimercado · CNPJ 35.609.786/0001-23 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 291,5 mi e 19.912 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 3,185677
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,99%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 291,5 mi
- Cotistas
- 19.912
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,74% | +1,07% | 442% |
| 6 meses | -6,04% | +6,88% | — |
| 12 meses | -2,99% | +14,20% | — |
| 24 meses | +42,28% | +30,00% | 141% |
| 5 anos | +103,07% | +82,52% | 125% |
| Desde 31/12/2019 | +218,97% | +93,79% | 233% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,07%
- Maior queda
- -29,53%
- Sharpe (12 meses)
- -0,63
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +11,62% · ago/26
- Pior mês
- -10,09% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 237,1 mi | 79,4% |
| GOLD11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 34,6 mi | 11,6% |
| GOLX11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 12,4 mi | 4,1% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 3,2% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 604.270 | 0,2% |
| FUT DOL/U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 127.245 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
| FUT WDO/U26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.561 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 291,5 mi
- Cotistas
- 1 → 19.912
Cadastro
- CNPJ
- 35.609.786/0001-23
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 19/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,21%619% CDI | +5,77%578% CDI | -10,09%CDI +1,21% | -5,85%CDI +1,09% | -0,17%CDI +1,07% | -9,49%CDI +1,12% | -1,25%CDI +1,22% | +11,62%1063% CDI | -6,70%CDI +1,08% | -1,28%CDI +1,07% | +3,19%*783% CDI | — | -9,13%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,21%119% CDI | +2,17%220% CDI | +6,08%630% CDI | +4,93%467% CDI | +0,53%47% CDI | -4,80%CDI +1,10% | +2,45%192% CDI | +1,72%147% CDI | +9,55%783% CDI | +4,57%358% CDI | +4,28%406% CDI | +5,69%466% CDI | +44,92%314% CDI |
| 2024 | +0,81%84% CDI | +0,32%40% CDI | +9,56%1149% CDI | +6,63%747% CDI | +2,89%347% CDI | +6,06%768% CDI | +6,61%729% CDI | +2,14%246% CDI | +1,46%175% CDI | +10,26%1106% CDI | +0,33%41% CDI | +1,32%142% CDI | +59,65%549% CDI |
| 2023 | +2,04%182% CDI | -2,78%CDI +0,92% | +4,66%397% CDI | -0,96%CDI +0,92% | +0,59%52% CDI | -7,85%CDI +1,07% | +1,36%127% CDI | +3,03%266% CDI | -3,38%CDI +0,97% | +7,38%740% CDI | +0,31%34% CDI | -0,30%CDI +0,89% | +3,29%25% CDI |
| 2022 | -6,36%CDI +0,73% | +2,07%274% CDI | -5,34%CDI +0,93% | +1,61%193% CDI | -6,99%CDI +1,03% | +7,82%770% CDI | -2,73%CDI +1,03% | -2,75%CDI +1,17% | +0,21%20% CDI | -5,71%CDI +1,02% | +8,79%861% CDI | +4,51%401% CDI | -6,32%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,17%2122% CDI | -4,82%CDI +0,13% | +0,25%125% CDI | -1,34%CDI +0,21% | +3,87%1430% CDI | -11,33%CDI +0,31% | +6,59%1853% CDI | -0,64%CDI +0,43% | +1,72%388% CDI | +5,10%1050% CDI | -0,69%CDI +0,59% | +1,73%225% CDI | +2,31%52% CDI |
| 2020 | +11,47%3047% CDI | +3,56%1212% CDI | +17,11%5058% CDI | +10,74%3770% CDI | +1,18%501% CDI | +3,19%1504% CDI | +4,51%2321% CDI | +4,37%2734% CDI | -1,76%CDI +0,16% | +1,10%701% CDI | -12,22%CDI +0,15% | +3,09%1879% CDI | +53,26%1931% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 6 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/07/2025.
Quem pode investir no TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (83,7%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (15,7%), Valores a receber (0,5%).
O TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 291,5 mi, com 19.912 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.