Fundo de Multimercado · CNPJ 22.963.439/0001-52 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 818,8 mi e 77.855 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 5,267131
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,53%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 818,8 mi
- Cotistas
- 77.855
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,38% | +1,07% | — |
| 6 meses | -15,49% | +6,88% | — |
| 12 meses | -2,53% | +14,20% | — |
| 24 meses | +66,99% | +30,00% | 223% |
| 5 anos | +172,29% | +82,52% | 209% |
| Desde 30/09/2015 | +426,71% | +183,05% | 233% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,03%
- Maior queda
- -25,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,75% · jan/26
- Pior mês
- -11,18% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 715,3 mi | 69,4% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 165,3 mi | 16,0% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 38,5 mi | 3,7% |
| GOLD11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 36,4 mi | 3,5% |
| GOLX11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 33,5 mi | 3,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 21,5 mi | 2,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 20,4 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 96.601 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 19.275 | <0,1% |
| FUT WDO/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 14.968 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2015.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 818,8 mi
- Cotistas
- 1 → 77.855
Cadastro
- CNPJ
- 22.963.439/0001-52
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/09/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 25/10/2024
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,75%1095% CDI | +8,53%856% CDI | -10,58%CDI +1,21% | -0,88%CDI +1,09% | -1,16%CDI +1,07% | -11,18%CDI +1,12% | +1,20%99% CDI | +9,85%901% CDI | -5,71%CDI +1,08% | -5,88%CDI +1,07% | -0,20%*CDI +0,41% | — | -6,24%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,65%755% CDI | +1,85%188% CDI | +10,14%1052% CDI | +6,13%580% CDI | +0,31%27% CDI | +0,88%80% CDI | +0,17%13% CDI | +5,87%504% CDI | +12,29%1008% CDI | +4,23%331% CDI | +5,98%568% CDI | +3,26%267% CDI | +76,13%531% CDI |
| 2024 | -0,77%CDI +0,97% | +0,23%29% CDI | +8,75%1052% CDI | +3,44%388% CDI | +1,76%212% CDI | +0,04%5% CDI | +5,30%584% CDI | +2,36%272% CDI | +5,65%676% CDI | +4,57%492% CDI | -3,42%CDI +0,79% | -1,02%CDI +0,93% | +29,66%273% CDI |
| 2023 | +6,68%594% CDI | -4,84%CDI +0,92% | +8,40%715% CDI | +1,39%152% CDI | -0,74%CDI +1,12% | -1,60%CDI +1,07% | +2,55%238% CDI | -0,80%CDI +1,14% | -4,38%CDI +0,97% | +7,91%793% CDI | +2,80%306% CDI | +1,55%174% CDI | +19,43%149% CDI |
| 2022 | -0,96%CDI +0,73% | +5,67%752% CDI | +3,69%398% CDI | -1,57%CDI +0,83% | -2,64%CDI +1,03% | -1,00%CDI +1,02% | -1,69%CDI +1,03% | -2,33%CDI +1,17% | -2,07%CDI +1,07% | -1,32%CDI +1,02% | +8,09%793% CDI | +3,85%342% CDI | +7,24%58% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,62%CDI +0,15% | -6,73%CDI +0,13% | -0,88%CDI +0,20% | +3,02%1453% CDI | +7,92%2930% CDI | -6,93%CDI +0,31% | +2,55%717% CDI | +0,15%34% CDI | -3,11%CDI +0,44% | +2,45%503% CDI | -0,69%CDI +0,59% | +3,58%466% CDI | -2,31%CDI +4,42% |
| 2020 | +4,03%1070% CDI | -1,09%CDI +0,29% | +2,47%729% CDI | +6,58%2308% CDI | +2,74%1161% CDI | +3,07%1447% CDI | +8,67%4460% CDI | -0,47%CDI +0,16% | -4,52%CDI +0,16% | -0,80%CDI +0,16% | -5,61%CDI +0,15% | +6,63%4033% CDI | +22,70%823% CDI |
| 2019 | +2,84%523% CDI | -0,25%CDI +0,49% | -1,72%CDI +0,47% | -0,54%CDI +0,52% | +1,66%306% CDI | +7,87%1679% CDI | +0,93%164% CDI | +6,96%1387% CDI | -3,22%CDI +0,46% | +3,10%646% CDI | -3,09%CDI +0,38% | +3,79%1011% CDI | +19,14%321% CDI |
| 2018 | +2,39%410% CDI | -1,60%CDI +0,46% | +0,47%89% CDI | -0,25%CDI +0,52% | -1,40%CDI +0,52% | -3,59%CDI +0,52% | -2,86%CDI +0,54% | -0,97%CDI +0,57% | -0,47%CDI +0,47% | +2,22%408% CDI | +0,55%112% CDI | +4,82%977% CDI | -0,98%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,53%510% CDI | +4,64%537% CDI | -0,20%CDI +1,05% | +2,03%259% CDI | +0,96%104% CDI | -1,91%CDI +0,81% | +2,45%308% CDI | +4,49%560% CDI | -2,56%CDI +0,64% | -0,64%CDI +0,64% | +0,33%59% CDI | +2,95%548% CDI | +19,22%194% CDI |
| 2016 | +5,94%563% CDI | +11,70%1168% CDI | +0,59%51% CDI | +5,22%495% CDI | -5,73%CDI +1,11% | +9,53%821% CDI | +2,95%266% CDI | -2,42%CDI +1,21% | +1,28%115% CDI | -2,45%CDI +1,05% | -7,83%CDI +1,04% | -0,92%CDI +1,12% | +17,21%123% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,08%278% CDI | -5,98%CDI +1,06% | +0,29%25% CDI | -2,80%*CDI +3,36% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 6 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Quem pode investir no TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (91,1%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (6,9%), Valores a receber (2,0%).
O TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 818,8 mi, com 77.855 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.