Fundo de ações · CNPJ 40.212.883/0001-18 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 105,7 mi e 8.647 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,817813
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +18,58%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 105,7 mi
- Cotistas
- 8.647
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,02% | +1,07% | -8,10 p.p. |
| 6 meses | +0,80% | +6,88% | -6,08 p.p. |
| 12 meses | +18,58% | +14,20% | +4,37 p.p. |
| 24 meses | +51,17% | +30,00% | +21,17 p.p. |
| 5 anos | +134,49% | +82,52% | +51,97 p.p. |
| Desde 31/05/2021 | +182,91% | +86,78% | +96,12 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,25%
- Maior queda
- -22,58%
- Sharpe (12 meses)
- 0,21
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +16,22% · abr/26
- Pior mês
- -7,14% · mar/25
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 59,8 mi | 52,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 51,8 mi | 45,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 989.585 | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 87.699 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,7 mi → R$ 105,7 mi
- Cotistas
- 133 → 8.647
Cadastro
- CNPJ
- 40.212.883/0001-18
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 18/02/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 08/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,49%CDI +1,16% | -2,11%CDI +1,00% | -4,53%CDI +1,21% | +16,22%CDI +1,09% | +11,17%CDI +1,07% | +0,25%CDI +1,12% | -5,94%CDI +1,22% | +4,78%CDI +1,09% | +3,94%CDI +1,08% | -6,45%CDI +1,07% | +0,15%*CDI +0,41% | — | +17,92%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,02%CDI +1,01% | -2,77%CDI +0,99% | -7,14%CDI +0,96% | +1,54%CDI +1,06% | +9,40%CDI +1,14% | +6,88%CDI +1,10% | +3,07%CDI +1,28% | +1,61%CDI +1,16% | +6,03%CDI +1,22% | +5,11%CDI +1,28% | -0,83%CDI +1,05% | +0,35%CDI +1,22% | +27,03%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,14%CDI +0,97% | +5,28%CDI +0,80% | +1,46%CDI +0,83% | -4,42%CDI +0,89% | +6,78%CDI +0,83% | +6,23%CDI +0,79% | -1,08%CDI +0,91% | +0,75%CDI +0,87% | +2,76%CDI +0,84% | -0,45%CDI +0,93% | +4,80%CDI +0,79% | +1,98%CDI +0,93% | +28,89%CDI +10,88% |
| 2023 | +11,24%CDI +1,12% | +0,20%CDI +0,92% | +9,81%CDI +1,17% | +1,05%CDI +0,92% | +8,24%CDI +1,12% | +7,00%CDI +1,07% | +4,37%CDI +1,07% | -0,84%CDI +1,14% | -4,89%CDI +0,97% | -1,65%CDI +1,00% | +10,86%CDI +0,92% | +6,17%CDI +0,89% | +63,20%CDI +13,04% |
| 2022 | -8,38%CDI +0,73% | -3,56%CDI +0,76% | +6,45%CDI +0,93% | -12,92%CDI +0,83% | -1,07%CDI +1,03% | -8,39%CDI +1,02% | +12,70%CDI +1,03% | -4,18%CDI +1,17% | -9,47%CDI +1,07% | +4,04%CDI +1,02% | +5,77%CDI +1,02% | -8,37%CDI +1,12% | -26,83%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +5,99%CDI +0,31% | +3,78%CDI +0,36% | +3,65%CDI +0,43% | -5,32%CDI +0,44% | +9,24%CDI +0,49% | +0,95%CDI +0,59% | +3,08%CDI +0,77% | +22,71%*CDI +3,42% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Quem é o gestor do TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
R$ 105,7 mi, com 8.647 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.