Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.475.424/0001-24 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 224,1 mi e 7.272 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,526684
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,24%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 224,1 mi
- Cotistas
- 7.272
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,39% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,65% | +6,88% | 68% |
| 12 meses | +11,24% | +14,21% | 79% |
| 24 meses | +19,28% | +29,99% | 64% |
| 5 anos | +49,17% | +82,43% | 60% |
| Desde 31/10/2019 | +52,67% | +95,16% | 55% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,39%
- Maior queda
- -7,07%
- Sharpe (12 meses)
- -0,32
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,10% · set/26
- Pior mês
- -2,66% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 27,0 mi | 12,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 25,7 mi | 12,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 24,6 mi | 11,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 22,8 mi | 10,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 19,6 mi | 9,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 15,3 mi | 7,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 15,3 mi | 7,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 14,6 mi | 6,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 11,9 mi | 5,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 10,7 mi | 5,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 9,4 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 9,0 mi | 4,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,6 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 343.617 | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 181.104 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 11.477 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.833 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 750.000,00 → R$ 224,1 mi
- Cotistas
- 1 → 7.272
Cadastro
- CNPJ
- 34.475.424/0001-24
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/10/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 28/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,96%83% CDI | +1,76%177% CDI | +0,15%12% CDI | +1,79%164% CDI | +0,28%26% CDI | -1,05%CDI +1,12% | +0,94%77% CDI | +1,54%141% CDI | +3,10%286% CDI | -1,06%CDI +1,07% | +1,19%*335% CDI | — | +9,95%*82% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,48%49% CDI | +1,81%188% CDI | +2,03%193% CDI | +1,63%143% CDI | +1,27%116% CDI | -0,79%CDI +1,28% | +0,81%70% CDI | +0,51%42% CDI | +1,02%80% CDI | +2,01%191% CDI | +0,28%23% CDI | +12,76%89% CDI |
| 2024 | -0,48%CDI +0,97% | +0,50%62% CDI | +0,05%6% CDI | -1,65%CDI +0,89% | +1,30%156% CDI | -0,99%CDI +0,79% | +2,06%227% CDI | +0,48%55% CDI | -0,70%CDI +0,84% | -0,69%CDI +0,93% | +0,00%0% CDI | -2,66%CDI +0,93% | -2,84%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,06%CDI +1,12% | +1,24%135% CDI | +2,61%222% CDI | +1,98%216% CDI | +2,46%219% CDI | +2,34%218% CDI | +0,77%72% CDI | -0,42%CDI +1,14% | -0,98%CDI +0,97% | -0,68%CDI +1,00% | +2,59%282% CDI | +2,71%303% CDI | +15,46%119% CDI |
| 2022 | -0,79%CDI +0,73% | +0,52%69% CDI | +3,02%326% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%90% CDI | -0,39%CDI +1,02% | -0,90%CDI +1,03% | +1,07%91% CDI | +1,46%136% CDI | +1,21%119% CDI | -0,83%CDI +1,02% | -0,22%CDI +1,12% | +5,96%48% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,87%CDI +0,15% | -1,55%CDI +0,13% | -0,49%CDI +0,20% | +0,61%292% CDI | +1,04%386% CDI | +0,38%123% CDI | -0,40%CDI +0,36% | -1,12%CDI +0,43% | -0,15%CDI +0,44% | -2,59%CDI +0,49% | +3,44%586% CDI | +0,00%0% CDI | -1,82%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,22%59% CDI | +0,42%144% CDI | -6,93%CDI +0,34% | +1,34%470% CDI | +1,52%646% CDI | +2,02%953% CDI | +4,36%2241% CDI | -1,77%CDI +0,16% | -1,57%CDI +0,16% | +0,20%130% CDI | +1,93%1294% CDI | +4,69%2852% CDI | +6,09%221% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,49%CDI +0,38% | +1,99%532% CDI | -0,54%*CDI +0,76% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Quem é o gestor do TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,8%), Operações Compromissadas (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
R$ 224,1 mi, com 7.272 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.