Fundo de ações · CNPJ 31.204.199/0001-01 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 104,3 mi e 4.635 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,176421
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,10%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 104,3 mi
- Cotistas
- 4.635
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,17% | +1,07% | -18,24 p.p. |
| 6 meses | -4,79% | +6,88% | -11,67 p.p. |
| 12 meses | +9,10% | +14,20% | -5,10 p.p. |
| 24 meses | +35,09% | +30,00% | +5,08 p.p. |
| 5 anos | +66,42% | +82,52% | -16,10 p.p. |
| Desde 28/09/2018 | +113,95% | +108,50% | +5,45 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,25%
- Maior queda
- -20,82%
- Sharpe (12 meses)
- -0,21
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,54% · jan/26
- Pior mês
- -9,88% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 99,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 1 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 43,5 mi | 42,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 39,6 mi | 38,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 11,5 mi | 11,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 6,9 mi | 6,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,0 mi | 1,9% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 315.282 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 24 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2018.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 104,3 mi
- Cotistas
- 4 → 4.635
Cadastro
- CNPJ
- 31.204.199/0001-01
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,54%CDI +1,16% | +4,01%CDI +1,00% | -0,55%CDI +1,21% | -0,08%CDI +1,09% | -7,21%CDI +1,07% | -0,98%CDI +1,12% | +3,46%CDI +1,22% | -0,16%CDI +1,09% | +5,02%CDI +1,08% | -9,88%CDI +1,07% | +2,04%*CDI +0,41% | — | +6,62%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,89%CDI +1,01% | -2,62%CDI +0,99% | +6,12%CDI +0,96% | +3,73%CDI +1,06% | +1,44%CDI +1,14% | +1,37%CDI +1,10% | -4,20%CDI +1,28% | +6,38%CDI +1,16% | +3,41%CDI +1,22% | +2,22%CDI +1,28% | +6,37%CDI +1,05% | +1,41%CDI +1,22% | +34,36%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,81%CDI +0,97% | +0,98%CDI +0,80% | -0,71%CDI +0,83% | -1,71%CDI +0,89% | -3,05%CDI +0,83% | +1,55%CDI +0,79% | +3,02%CDI +0,91% | +6,63%CDI +0,87% | -3,08%CDI +0,84% | -1,61%CDI +0,93% | -3,12%CDI +0,79% | -4,18%CDI +0,93% | -10,20%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,42%CDI +1,12% | -7,48%CDI +0,92% | -2,87%CDI +1,17% | +2,52%CDI +0,92% | +3,74%CDI +1,12% | +9,07%CDI +1,07% | +3,25%CDI +1,07% | -5,03%CDI +1,14% | +0,73%CDI +0,97% | -2,94%CDI +1,00% | +12,58%CDI +0,92% | +5,47%CDI +0,89% | +22,71%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,99%CDI +0,73% | +0,86%CDI +0,76% | +6,09%CDI +0,93% | -10,10%CDI +0,83% | +3,27%CDI +1,03% | -11,50%CDI +1,02% | +4,67%CDI +1,03% | +6,22%CDI +1,17% | +0,47%CDI +1,07% | +5,43%CDI +1,02% | -3,02%CDI +1,02% | -2,34%CDI +1,12% | +4,91%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,45%CDI +0,15% | -4,53%CDI +0,13% | +6,17%CDI +0,20% | +1,90%CDI +0,21% | +6,26%CDI +0,27% | +0,45%CDI +0,31% | -3,96%CDI +0,36% | -2,49%CDI +0,43% | -6,56%CDI +0,44% | -6,76%CDI +0,49% | -1,53%CDI +0,59% | +2,94%CDI +0,77% | -11,98%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,66%CDI +0,38% | -8,37%CDI +0,29% | -30,63%CDI +0,34% | +10,42%CDI +0,28% | +8,58%CDI +0,24% | +9,03%CDI +0,21% | +8,26%CDI +0,19% | -3,52%CDI +0,16% | -4,80%CDI +0,16% | -0,65%CDI +0,16% | +16,11%CDI +0,15% | +9,07%CDI +0,16% | +2,23%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,03%CDI +0,54% | -2,12%CDI +0,49% | -0,14%CDI +0,47% | +1,07%CDI +0,52% | +0,70%CDI +0,54% | +3,91%CDI +0,47% | +0,77%CDI +0,57% | -0,56%CDI +0,50% | +3,40%CDI +0,46% | +2,28%CDI +0,48% | +1,02%CDI +0,38% | +6,86%CDI +0,37% | +31,28%CDI +5,96% |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8,66%CDI +0,54% | +2,69%CDI +0,49% | -2,00%CDI +0,49% | +9,35%*CDI +1,54% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Quem é o gestor do TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
R$ 104,3 mi, com 4.635 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.