Fundo de Multimercado · CNPJ 38.597.202/0001-35 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (17% do CDI). Patrimônio de R$ 14,1 mi e 731 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,070332
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,35%
- 17% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,1 mi
- Cotistas
- 731
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +10,67% | +1,07% | 995% |
| 6 meses | +8,08% | +6,88% | 118% |
| 12 meses | +2,35% | +14,20% | 17% |
| 24 meses | +4,81% | +30,00% | 16% |
| 5 anos | +9,22% | +82,52% | 11% |
| Desde 31/12/2020 | +6,87% | +88,59% | 8% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,06%
- Maior queda
- -14,81%
- Sharpe (12 meses)
- -0,87
- Meses positivos
- 9 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +4,23% · abr/25
- Pior mês
- -4,87% · jan/25
Carteira · ago/2026
Neste mês, 96,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 10 maiores de 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 12,3 mi | 94,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 275.650 | 2,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 66.156 | 0,5% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 41.789 | 0,3% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 41.789 | 0,3% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 41.789 | 0,3% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 41.789 | 0,3% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 41.789 | 0,3% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 41.789 | 0,3% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 41.788 | 0,3% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 41.788 | 0,3% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 41.788 | 0,3% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 41.788 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 29.836 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1.453 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.003 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,5 mi → R$ 14,1 mi
- Cotistas
- 155 → 731
Cadastro
- CNPJ
- 38.597.202/0001-35
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 13/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 29/10/2024
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,99%CDI +1,16% | -2,66%CDI +1,00% | -0,94%CDI +1,21% | -2,60%CDI +1,09% | +1,44%135% CDI | -0,76%CDI +1,12% | -0,62%CDI +1,22% | +3,06%280% CDI | -2,79%CDI +1,08% | +3,90%364% CDI | +2,57%*632% CDI | — | -2,67%*CDI +12,15% |
| 2025 | -4,87%CDI +1,01% | +0,95%96% CDI | +1,16%120% CDI | +4,23%401% CDI | +1,13%99% CDI | -1,22%CDI +1,10% | -0,06%CDI +1,28% | -0,44%CDI +1,16% | -1,61%CDI +1,22% | -0,35%CDI +1,28% | -0,12%CDI +1,05% | +4,17%342% CDI | +2,66%19% CDI |
| 2024 | +0,42%43% CDI | +0,61%77% CDI | +1,03%124% CDI | +2,81%316% CDI | +2,95%355% CDI | +5,56%705% CDI | +2,44%269% CDI | +1,63%188% CDI | -1,81%CDI +0,84% | +4,01%432% CDI | +0,52%66% CDI | +1,57%169% CDI | +23,82%219% CDI |
| 2023 | -2,24%CDI +1,12% | +0,62%67% CDI | -0,60%CDI +1,17% | +0,20%22% CDI | -1,14%CDI +1,12% | -3,09%CDI +1,07% | -0,25%CDI +1,07% | +3,50%308% CDI | -0,58%CDI +0,97% | +0,53%53% CDI | +0,79%86% CDI | +0,19%21% CDI | -2,20%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,88%CDI +0,73% | -2,54%CDI +0,76% | -9,53%CDI +0,93% | -0,29%CDI +0,83% | -3,32%CDI +1,03% | +8,07%795% CDI | -3,90%CDI +1,03% | -1,39%CDI +1,17% | +1,40%131% CDI | -3,40%CDI +1,02% | +5,60%549% CDI | +4,88%435% CDI | -11,13%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,56%3051% CDI | +1,97%1462% CDI | -2,22%CDI +0,20% | -0,99%CDI +0,21% | -2,44%CDI +0,27% | -7,67%CDI +0,31% | +4,77%1343% CDI | -1,67%CDI +0,43% | +3,47%785% CDI | +3,45%710% CDI | -2,34%CDI +0,59% | -0,75%CDI +0,77% | -0,62%CDI +4,42% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Quem pode investir no TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
O TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TREND EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 14,1 mi, com 731 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.