Fundo de Cambial · CNPJ 31.132.386/0001-19 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 338,1 mi e 9.114 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,775916
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,87%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 338,1 mi
- Cotistas
- 9.114
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,88% | +1,07% | 1201% |
| 6 meses | +17,02% | +6,88% | 247% |
| 12 meses | +10,87% | +14,20% | 77% |
| 24 meses | +7,35% | +30,00% | 24% |
| 5 anos | +28,66% | +82,52% | 35% |
| Desde 28/09/2018 | +79,51% | +108,50% | 73% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,95%
- Maior queda
- -15,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,24
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,48% · out/26
- Pior mês
- -5,08% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 315,9 mi | 95,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 7,8 mi | 2,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6,1 mi | 1,8% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,8% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 28.387 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2018.
- Patrimônio
- R$ 1,3 mi → R$ 338,1 mi
- Cotistas
- 38 → 9.114
Cadastro
- CNPJ
- 31.132.386/0001-19
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 14/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 25/10/2024
- Taxa de administração
- 1,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,87%CDI +1,16% | -1,86%CDI +1,00% | +1,48%122% CDI | -4,13%CDI +1,09% | +2,04%190% CDI | +2,63%235% CDI | -1,73%CDI +1,22% | +2,46%225% CDI | +0,03%3% CDI | +5,48%511% CDI | +3,95%*971% CDI | — | +6,15%*51% CDI |
| 2025 | -5,08%CDI +1,01% | +1,48%151% CDI | -2,87%CDI +0,96% | -0,40%CDI +1,06% | +1,28%112% CDI | -4,60%CDI +1,10% | +3,69%289% CDI | -2,79%CDI +1,16% | -1,45%CDI +1,22% | +1,55%122% CDI | -0,57%CDI +1,05% | +3,53%290% CDI | -6,50%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,36%244% CDI | +1,08%135% CDI | +1,33%160% CDI | +4,14%466% CDI | +1,63%196% CDI | +7,00%887% CDI | +1,37%151% CDI | +0,69%80% CDI | -3,00%CDI +0,84% | +6,64%715% CDI | +4,54%572% CDI | +3,37%361% CDI | +35,45%326% CDI |
| 2023 | -3,52%CDI +1,12% | +3,27%356% CDI | -2,38%CDI +1,17% | -1,33%CDI +0,92% | +2,25%200% CDI | -5,07%CDI +1,07% | -0,80%CDI +1,07% | +5,16%454% CDI | +2,17%223% CDI | +0,66%66% CDI | -1,82%CDI +0,92% | -0,92%CDI +0,89% | -2,78%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,75%CDI +0,73% | -2,54%CDI +0,76% | -7,91%CDI +0,93% | +3,78%453% CDI | -3,71%CDI +1,03% | +10,07%992% CDI | -0,77%CDI +1,03% | +0,78%67% CDI | +3,36%314% CDI | -3,47%CDI +1,02% | +1,44%141% CDI | +1,88%167% CDI | -3,03%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,92%3962% CDI | +1,90%1410% CDI | +0,88%437% CDI | -3,91%CDI +0,21% | -3,66%CDI +0,27% | -4,50%CDI +0,31% | +4,16%1170% CDI | -0,34%CDI +0,43% | +5,28%1196% CDI | +3,11%641% CDI | +0,53%91% CDI | -1,06%CDI +0,77% | +7,91%179% CDI |
| 2020 | +6,78%1801% CDI | +5,14%1749% CDI | +15,29%4520% CDI | +5,05%1774% CDI | -1,24%CDI +0,24% | +1,05%494% CDI | -4,02%CDI +0,19% | +4,88%3050% CDI | +2,36%1502% CDI | +2,13%1356% CDI | -6,83%CDI +0,15% | -3,10%CDI +0,16% | +28,93%1049% CDI |
| 2019 | -5,50%CDI +0,54% | +2,67%542% CDI | +4,61%984% CDI | +0,59%114% CDI | +0,18%34% CDI | -2,00%CDI +0,47% | -0,61%CDI +0,57% | +8,45%1685% CDI | +0,85%184% CDI | -2,92%CDI +0,48% | +5,23%1375% CDI | -4,85%CDI +0,37% | +5,92%99% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,86%CDI +0,54% | +4,05%821% CDI | +0,26%52% CDI | -3,88%*CDI +1,54% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL
Quem é o gestor do TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/10/2025.
Quem pode investir no TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,1%), Valores a receber (1,9%), Disponibilidades (0,0%).
O TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
R$ 338,1 mi, com 9.114 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.