Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.893.503/0001-20 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 37.016 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,967969
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 37.016
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,21% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,98% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,23% | +82,43% | 101% |
| Desde 31/10/2019 | +96,05% | +95,16% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,02
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 476,9 mi | 25,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 286,3 mi | 15,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 285,1 mi | 15,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 190,7 mi | 10,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 143,2 mi | 7,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 143,0 mi | 7,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 95,3 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 94,9 mi | 5,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 62,2 mi | 3,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 49,6 mi | 2,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 17,6 mi | 1,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 312.814 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 4.804 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 23,5 mi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 2.808 → 37.016
Cadastro
- CNPJ
- 32.893.503/0001-20
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/10/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,26%104% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +0,99%101% CDI | +0,95%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,23%101% CDI | +14,38%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,90%102% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%103% CDI | +0,90%103% CDI | +0,88%105% CDI | +0,99%106% CDI | +0,82%104% CDI | +0,86%92% CDI | +11,06%102% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,93%102% CDI | +1,18%100% CDI | +0,87%95% CDI | +1,16%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,06%99% CDI | +1,18%104% CDI | +1,00%103% CDI | +0,97%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,92%103% CDI | +13,13%101% CDI |
| 2022 | +0,77%106% CDI | +0,83%110% CDI | +0,91%99% CDI | +0,77%93% CDI | +1,07%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%100% CDI | +12,55%101% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%110% CDI | +0,10%76% CDI | +0,23%114% CDI | +0,20%94% CDI | +0,28%103% CDI | +0,32%103% CDI | +0,40%113% CDI | +0,43%101% CDI | +0,47%105% CDI | +0,53%109% CDI | +0,59%101% CDI | +0,77%100% CDI | +4,57%103% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,28%94% CDI | +0,33%98% CDI | +0,26%93% CDI | +0,24%101% CDI | +0,21%101% CDI | +0,20%100% CDI | +0,16%101% CDI | +0,05%30% CDI | +0,15%93% CDI | +0,14%94% CDI | +0,21%125% CDI | +2,63%95% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,38%101% CDI | +0,38%101% CDI | +0,76%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES
Quem é o gestor do TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (93,9%), Operações Compromissadas (6,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES?
R$ 1,7 bi, com 37.016 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.