Fundo de Renda Fixa · CNPJ 64.127.321/0001-34 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 86,2 mi e 1.600 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,121694
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 86,2 mi
- Cotistas
- 1.600
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| Desde 29/12/2025 | +12,17% | +12,21% | 100% |
Índices
Desde 29/12/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,04%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 10 de 10
- Meses acima do CDI
- 5 de 10
- Melhor mês
- +1,25% · mar/26
- Pior mês
- +1,00% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 83,1 mi | 99,9% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 57.513 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 9.795 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 425 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 86,2 mi
- Cotistas
- 32 → 1.600
Cadastro
- CNPJ
- 64.127.321/0001-34
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,05%*100% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,11%*98% CDI | +0,11%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES
Quem é o gestor do TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES?
R$ 86,2 mi, com 1.600 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.