Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.278.833/0001-57 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
TREND DI FIC RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 4,4 bi e 137.915 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,673197
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,20%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,4 bi
- Cotistas
- 137.915
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/09/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,20% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,00% | +29,99% | 100% |
| Desde 13/09/2022 | +67,32% | +66,84% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,17
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 4,45 bi | 99,9% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.230 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 7.877 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/09/2022.
- Patrimônio
- R$ 690.982,07 → R$ 4,4 bi
- Cotistas
- 21 → 137.915
Cadastro
- CNPJ
- 45.278.833/0001-57
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 16/08/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Código CVM
- 469980
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,08%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,40%101% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,92%102% CDI | +0,90%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,97%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,86%92% CDI | +11,02%101% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,18%100% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%103% CDI | +1,00%103% CDI | +0,98%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,91%102% CDI | +13,13%101% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,67%*101% CDI | +1,04%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%100% CDI | +3,90%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND DI FIC RF SIMPLES
Quem é o gestor do TREND DI FIC RF SIMPLES?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND DI FIC RF SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND DI FIC RF SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND DI FIC RF SIMPLES investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TREND DI FIC RF SIMPLES?
R$ 4,4 bi, com 137.915 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.