Fundo de Multimercado · CNPJ 40.212.817/0001-48 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +45,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (319% do CDI). Patrimônio de R$ 60,3 mi e 7.154 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,390553
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +45,34%
- 319% do CDI
- Patrimônio
- R$ 60,3 mi
- Cotistas
- 7.154
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,40% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,55% | +6,88% | — |
| 12 meses | +45,34% | +14,20% | 319% |
| 24 meses | +65,31% | +30,00% | 218% |
| 5 anos | +96,33% | +82,52% | 117% |
| Desde 31/03/2021 | +151,45% | +87,68% | 173% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,93%
- Maior queda
- -16,35%
- Sharpe (12 meses)
- 1,41
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +16,14% · mar/26
- Pior mês
- -9,23% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,3 mi | 18,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 7,5 mi | 17,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,1 mi | 13,7% |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | Investimento no Exterior | R$ 5,1 mi | 11,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | 8,3% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 3,2 mi | 7,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,2 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,4 mi | 5,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 905.047 | 2,0% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 378.445 | 0,9% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 378.444 | 0,9% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 378.444 | 0,9% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 378.444 | 0,9% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 378.444 | 0,9% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 378.444 | 0,9% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 378.444 | 0,9% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 378.444 | 0,9% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 378.444 | 0,9% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 378.444 | 0,9% |
| XP | Investimento no Exterior | R$ 18.847 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.005 | <0,1% |
| FUT WDO/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 512 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi → R$ 60,3 mi
- Cotistas
- 827 → 7.154
Cadastro
- CNPJ
- 40.212.817/0001-48
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 18/02/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 29/10/2024
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,53%991% CDI | +2,49%250% CDI | +16,14%1332% CDI | +7,90%725% CDI | -4,96%CDI +1,07% | -9,23%CDI +1,12% | +10,92%899% CDI | +6,67%610% CDI | +3,69%341% CDI | +4,29%400% CDI | -7,90%*CDI +0,41% | — | +45,64%*376% CDI |
| 2025 | +3,44%339% CDI | +0,43%44% CDI | +2,55%265% CDI | -8,53%CDI +1,06% | +1,95%171% CDI | +4,89%446% CDI | +3,41%267% CDI | -0,50%CDI +1,16% | +1,94%159% CDI | +2,06%162% CDI | +1,23%117% CDI | -0,56%CDI +1,22% | +12,28%86% CDI |
| 2024 | +1,39%144% CDI | -1,49%CDI +0,80% | +4,61%555% CDI | +1,70%191% CDI | -0,27%CDI +0,83% | -0,07%CDI +0,79% | -2,76%CDI +0,91% | -2,02%CDI +0,87% | +0,80%96% CDI | +1,50%161% CDI | -1,97%CDI +0,79% | +0,52%56% CDI | +1,72%16% CDI |
| 2023 | +1,31%117% CDI | -4,28%CDI +0,92% | +0,28%24% CDI | -0,50%CDI +0,92% | -6,19%CDI +1,12% | +3,14%293% CDI | +9,08%847% CDI | -0,03%CDI +1,14% | +1,75%180% CDI | -1,61%CDI +1,00% | -2,37%CDI +0,92% | -4,53%CDI +0,89% | -4,74%CDI +13,04% |
| 2022 | +8,37%1143% CDI | +5,31%704% CDI | +11,46%1236% CDI | +5,95%713% CDI | +5,27%510% CDI | -6,86%CDI +1,02% | -1,55%CDI +1,03% | -0,87%CDI +1,17% | -6,63%CDI +1,07% | +5,63%552% CDI | +1,76%173% CDI | -2,45%CDI +1,12% | +26,27%212% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | +7,47%3595% CDI | +3,77%1393% CDI | +3,42%1111% CDI | +1,04%293% CDI | -1,75%CDI +0,43% | +5,44%1232% CDI | +6,14%1263% CDI | -8,46%CDI +0,59% | +7,14%929% CDI | +25,68%*655% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +45,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 6 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (68,2%), Investimento no Exterior (12,6%), Cotas de Fundos (9,2%).
O TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 60,3 mi, com 7.154 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.