Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.823.918/0001-79 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RF SIMPLES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 5,9 bi e 180.530 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 162,774877
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,95%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 180.530
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,95% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,46% | +30,00% | 98% |
| Desde 31/10/2022 | +62,77% | +64,15% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 5,68 bi | 100,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 929.305 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 34.808 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 134.873,71 → R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 6 → 180.530
Cadastro
- CNPJ
- 45.823.918/0001-79
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/03/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 22/10/2024
- Código CVM
- 477443
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +11,93%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%99% CDI | +14,15%99% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,89%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,86%92% CDI | +10,67%98% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,14%97% CDI | +0,88%95% CDI | +1,13%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,96%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,89%99% CDI | +12,83%98% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,94%92% CDI | +1,07%95% CDI | +2,02%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RF SIMPLES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RF SIMPLES RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RF SIMPLES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RF SIMPLES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RF SIMPLES RESP LIMITADA?
R$ 5,9 bi, com 180.530 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.