Fundo de ações · CNPJ 39.227.204/0001-03 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 59,8 mi e 1.711 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,036611
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +17,24%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 59,8 mi
- Cotistas
- 1.711
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +3,43% | +1,07% | +2,35 p.p. |
| 6 meses | +6,70% | +6,88% | -0,18 p.p. |
| 12 meses | +17,24% | +14,20% | +3,04 p.p. |
| 24 meses | +57,10% | +30,00% | +27,10 p.p. |
| 5 anos | +80,15% | +82,52% | -2,37 p.p. |
| Desde 31/12/2020 | +105,43% | +88,59% | +16,84 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,69%
- Maior queda
- -14,36%
- Sharpe (12 meses)
- 0,19
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +6,62% · abr/26
- Pior mês
- -7,97% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe ETF | Investimento no Exterior | R$ 46,9 mi | 71,3% |
| BIEU39 · COREMSCI EUR DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 16,4 mi | 24,9% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 3,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 292.032 | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 136.781 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 123.233 | 0,2% |
| FUT ISP/U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 12.115 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 59,8 mi
- Cotistas
- 224 → 1.711
Cadastro
- CNPJ
- 39.227.204/0001-03
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,22%CDI +1,16% | +3,32%CDI +1,00% | -7,97%CDI +1,21% | +6,62%CDI +1,09% | +2,80%CDI +1,07% | +0,95%CDI +1,12% | +2,53%CDI +1,22% | +1,70%CDI +1,09% | -4,17%CDI +1,08% | +1,29%CDI +1,07% | +1,66%*CDI +0,41% | — | +13,92%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,48%CDI +1,01% | +4,44%CDI +0,99% | +0,42%CDI +0,96% | +3,85%CDI +1,06% | +5,20%CDI +1,14% | +2,68%CDI +1,10% | -2,17%CDI +1,28% | +4,14%CDI +1,16% | +2,87%CDI +1,22% | +1,28%CDI +1,28% | +1,99%CDI +1,05% | +3,48%CDI +1,22% | +40,32%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,60%CDI +0,97% | +2,18%CDI +0,80% | +3,93%CDI +0,83% | -2,33%CDI +0,89% | +6,49%CDI +0,83% | -3,59%CDI +0,79% | +2,95%CDI +0,91% | +3,42%CDI +0,87% | +0,83%CDI +0,84% | -5,69%CDI +0,93% | -1,84%CDI +0,79% | -2,97%CDI +0,93% | +2,07%CDI +10,88% |
| 2023 | +9,38%CDI +1,12% | -0,94%CDI +0,92% | +2,46%CDI +1,17% | +4,62%CDI +0,92% | -5,00%CDI +1,12% | +3,95%CDI +1,07% | +2,98%CDI +1,07% | -3,58%CDI +1,14% | -4,23%CDI +0,97% | -2,89%CDI +1,00% | +9,84%CDI +0,92% | +5,24%CDI +0,89% | +22,45%CDI +13,04% |
| 2022 | -2,48%CDI +0,73% | -2,99%CDI +0,76% | -0,69%CDI +0,93% | -6,32%CDI +0,83% | +2,44%CDI +1,03% | -10,20%CDI +1,02% | +6,08%CDI +1,03% | -7,68%CDI +1,17% | -7,84%CDI +1,07% | +8,64%CDI +1,02% | +13,84%CDI +1,02% | +0,00%CDI +1,12% | -9,62%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,33%CDI +0,15% | +1,46%CDI +0,13% | +3,07%CDI +0,20% | +4,49%CDI +0,21% | +4,23%CDI +0,27% | -2,05%CDI +0,31% | +1,66%CDI +0,36% | +1,81%CDI +0,43% | -5,34%CDI +0,44% | +5,72%CDI +0,49% | -5,13%CDI +0,59% | +5,17%CDI +0,77% | +13,76%CDI +4,42% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 6 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (71,6%), Brazilian Depository Receipt - BDR (25,0%), Cotas de Fundos (3,0%).
Qual é o patrimônio do TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 59,8 mi, com 1.711 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.