Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.353.590/0001-05 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
TORO SELIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 122,1 mi e 5.932 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 20,234342
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,22%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 122,1 mi
- Cotistas
- 5.932
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,22% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,00% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,94% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/04/2019 | +101,60% | +101,24% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 49,3 mi | 43,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 28,5 mi | 25,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 25,2 mi | 22,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 11,0 mi | 9,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.529 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.758 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 213 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 33,2 mi → R$ 122,1 mi
- Cotistas
- 4 → 5.932
Cadastro
- CNPJ
- 30.353.590/0001-05
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,01%101% CDI | +1,23%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%100% CDI | +14,37%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%102% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%93% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,94%103% CDI | +1,18%101% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,90%101% CDI | +13,11%101% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,82%108% CDI | +0,92%99% CDI | +0,76%91% CDI | +1,05%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,12%99% CDI | +12,52%101% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%113% CDI | +0,08%62% CDI | +0,22%109% CDI | +0,20%96% CDI | +0,29%106% CDI | +0,29%96% CDI | +0,38%108% CDI | +0,44%104% CDI | +0,49%110% CDI | +0,53%110% CDI | +0,60%102% CDI | +0,76%99% CDI | +4,55%103% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%97% CDI | +0,33%99% CDI | +0,27%94% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%98% CDI | +0,15%96% CDI | +0,03%17% CDI | +0,13%85% CDI | +0,13%88% CDI | +0,21%125% CDI | +2,58%94% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%100% CDI | +3,85%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TORO SELIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TORO SELIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TORO SELIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TORO SELIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TORO SELIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (90,4%), Operações Compromissadas (9,6%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TORO SELIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA?
R$ 122,1 mi, com 5.932 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.