Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.926.596/0001-11 · Gestão: TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (62% do CDI). Patrimônio de R$ 377,8 mi e 111 cotistas. Gestão: TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,156926
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,74%
- 62% do CDI
- Patrimônio
- R$ 377,8 mi
- Cotistas
- 111
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,39% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,52% | +6,88% | 51% |
| 12 meses | +8,74% | +14,20% | 62% |
| 24 meses | +15,99% | +30,00% | 53% |
| Desde 21/03/2024 | +15,69% | +38,80% | 40% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,33%
- Maior queda
- -8,75%
- Sharpe (12 meses)
- -0,47
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +3,52% · set/26
- Pior mês
- -3,21% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 336,3 mi | 96,4% |
| TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI … | Cotas de Fundos | R$ 12,2 mi | 3,5% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 120.606 | <0,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 16.187 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 377,8 mi
- Cotistas
- 1 → 111
Cadastro
- CNPJ
- 53.926.596/0001-11
- Gestor
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 15/02/2024
- Taxa de administração
- 0,49% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre IMA-B5
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,93%80% CDI | +1,62%163% CDI | -0,07%CDI +1,21% | +1,56%143% CDI | +0,18%17% CDI | -1,56%CDI +1,12% | +0,87%71% CDI | +1,36%125% CDI | +3,52%325% CDI | -1,77%CDI +1,07% | +1,35%*333% CDI | — | +8,16%*67% CDI |
| 2025 | +2,04%201% CDI | +0,19%19% CDI | +1,70%176% CDI | +3,06%290% CDI | +0,92%80% CDI | +0,72%65% CDI | -1,55%CDI +1,28% | +1,05%90% CDI | -0,08%CDI +1,22% | +1,01%79% CDI | +1,91%181% CDI | +0,10%8% CDI | +11,54%81% CDI |
| 2024 | — | — | +0,23%*116% CDI | -2,26%CDI +0,89% | +1,49%179% CDI | -1,33%CDI +0,79% | +2,24%247% CDI | +0,54%63% CDI | -0,91%CDI +0,84% | -0,58%CDI +0,93% | -0,27%CDI +0,79% | -3,21%CDI +0,93% | -4,10%*CDI +8,26% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA?
A gestão é da TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,49% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/05/2024. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de IMA-B5.
Qual é a aplicação mínima do TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/05/2024.
Quem pode investir no TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA?
R$ 377,8 mi, com 111 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.