Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.060.032/0001-24 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (48% do CDI). Patrimônio de R$ 13,5 mi e 1.731 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Cota: R$ 4,454798; em 12/11/2026
12 meses: +6,76%; 48% do CDI
Patrimônio: R$ 13,5 mi
Cotistas: 1.731

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-5,55%	+1,07%	—
6 meses	+2,90%	+6,88%	42%
12 meses	+6,76%	+14,20%	48%
24 meses	+21,03%	+30,00%	70%
5 anos	+59,59%	+82,52%	72%
Desde 31/03/2011	+343,61%	+337,63%	102%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 7,36%
Maior queda: -7,22%
Sharpe (12 meses): -0,81
Meses positivos: 18 de 23
Meses acima do CDI: 10 de 23
Melhor mês: +3,69% · abr/25
Pior mês: -2,74% · dez/24

Carteira · jul/2026

Cotas de Fundos99,1%
Valores a pagar0,4%
Valores a receber0,4%
Disponibilidades0,2%

Ver os 4 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 17,3 mi	99,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 65.845	0,4%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 64.473	0,4%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 30.000	0,2%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/03/2011.

Patrimônio: R$ 36,9 mi → R$ 13,5 mi
Cotistas: 20 → 1.731

Cadastro

CNPJ: 13.060.032/0001-24
Gestor: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: IRF-M
Início: 18/11/2010
Adaptação à RCVM 175: 12/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+2,17%187% CDI	+0,92%92% CDI	-1,38%CDI +1,21%	+1,30%120% CDI	+0,45%42% CDI	+0,42%38% CDI	+0,60%50% CDI	+0,79%73% CDI	+2,39%221% CDI	-2,56%CDI +1,07%	+0,80%*197% CDI	—	+5,96%*49% CDI
2025	+3,12%308% CDI	+0,31%32% CDI	+1,49%154% CDI	+3,69%350% CDI	+0,95%83% CDI	+1,97%179% CDI	-0,30%CDI +1,28%	+1,86%160% CDI	+1,20%98% CDI	+1,34%105% CDI	+1,83%174% CDI	-0,13%CDI +1,22%	+18,67%130% CDI
2024	+0,54%56% CDI	+0,27%34% CDI	+0,33%40% CDI	-1,15%CDI +0,89%	+0,53%64% CDI	-0,79%CDI +0,79%	+1,46%161% CDI	+0,58%66% CDI	+0,05%6% CDI	-0,16%CDI +0,93%	-1,13%CDI +0,79%	-2,74%CDI +0,93%	-2,25%CDI +10,88%
2023	+0,66%59% CDI	+0,69%76% CDI	+2,66%226% CDI	+1,22%133% CDI	+2,81%250% CDI	+2,64%246% CDI	+0,82%77% CDI	+0,51%45% CDI	-0,22%CDI +0,97%	+0,01%1% CDI	+3,19%348% CDI	+1,65%184% CDI	+17,89%137% CDI
2022	-0,67%CDI +0,73%	+0,44%59% CDI	+0,83%90% CDI	-0,60%CDI +0,83%	+0,35%34% CDI	+0,01%1% CDI	+1,13%109% CDI	+2,60%222% CDI	+1,52%141% CDI	+0,87%85% CDI	-1,48%CDI +1,02%	+1,53%136% CDI	+6,66%54% CDI

Anos anteriores (2011–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-1,36%CDI +0,15%	-2,00%CDI +0,13%	-1,53%CDI +0,20%	+1,10%531% CDI	+0,03%10% CDI	+0,14%44% CDI	-0,89%CDI +0,36%	-1,18%CDI +0,43%	-0,83%CDI +0,44%	-3,60%CDI +0,49%	+2,20%374% CDI	+2,24%292% CDI	-5,70%CDI +4,42%
2020	+1,07%284% CDI	+0,72%246% CDI	-0,84%CDI +0,34%	+1,37%480% CDI	+1,79%760% CDI	+1,01%476% CDI	+1,64%845% CDI	-1,35%CDI +0,16%	-1,30%CDI +0,16%	-0,76%CDI +0,16%	+0,39%264% CDI	+3,12%1897% CDI	+6,98%253% CDI
2019	+1,65%304% CDI	+0,13%26% CDI	+0,59%127% CDI	+0,55%106% CDI	+2,13%391% CDI	+2,74%585% CDI	+1,27%224% CDI	-0,01%CDI +0,50%	+1,82%392% CDI	+2,18%455% CDI	-0,87%CDI +0,38%	+0,63%168% CDI	+13,53%227% CDI
2018	+1,46%251% CDI	+1,27%273% CDI	+1,59%299% CDI	+0,38%74% CDI	-2,71%CDI +0,52%	-0,25%CDI +0,52%	+1,81%334% CDI	-1,59%CDI +0,57%	+1,31%279% CDI	+4,95%911% CDI	+1,06%216% CDI	+1,84%374% CDI	+11,50%179% CDI
2017	+2,59%239% CDI	+2,31%268% CDI	+1,58%150% CDI	+0,37%47% CDI	+0,09%10% CDI	+1,44%178% CDI	+2,78%349% CDI	+1,16%144% CDI	+1,65%259% CDI	-0,20%CDI +0,64%	-0,11%CDI +0,57%	+1,41%262% CDI	+16,09%162% CDI
2016	+3,65%346% CDI	+1,93%193% CDI	+4,90%422% CDI	+4,74%450% CDI	-0,14%CDI +1,11%	+2,45%211% CDI	+1,49%134% CDI	+0,84%69% CDI	+2,37%214% CDI	+1,42%136% CDI	-0,23%CDI +1,04%	+2,06%184% CDI	+28,49%204% CDI
2015	+2,24%241% CDI	+0,04%5% CDI	-0,56%CDI +1,04%	+1,09%115% CDI	+1,97%201% CDI	-0,10%CDI +1,07%	+1,31%111% CDI	-2,22%CDI +1,11%	-2,63%CDI +1,11%	+0,66%59% CDI	+0,81%77% CDI	+0,04%3% CDI	+2,55%19% CDI
2014	-0,75%CDI +0,84%	+2,76%352% CDI	+0,51%67% CDI	+1,43%175% CDI	+2,30%268% CDI	+0,91%111% CDI	+1,25%133% CDI	+2,03%236% CDI	-1,62%CDI +0,90%	+1,19%126% CDI	+1,27%151% CDI	-0,54%CDI +0,96%	+11,19%103% CDI
2013	-0,30%CDI +0,59%	-0,16%CDI +0,48%	+0,08%15% CDI	+1,85%309% CDI	-1,49%CDI +0,58%	-2,05%CDI +0,59%	+1,52%215% CDI	-1,87%CDI +0,70%	+1,84%264% CDI	+0,75%93% CDI	-0,92%CDI +0,71%	+1,03%131% CDI	+0,17%2% CDI
2012	+1,43%161% CDI	+1,17%158% CDI	+1,29%159% CDI	+2,30%329% CDI	+1,76%240% CDI	+1,58%247% CDI	+1,25%185% CDI	+0,63%92% CDI	+0,61%113% CDI	+1,96%323% CDI	+0,25%46% CDI	+1,04%195% CDI	+16,36%195% CDI
2011	—	—	—	+1,18%140% CDI	+1,37%139% CDI	+0,61%64% CDI	+0,48%49% CDI	+4,47%417% CDI	+1,62%173% CDI	+1,03%117% CDI	+2,09%244% CDI	-0,14%CDI +0,90%	+13,37%*153% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,2%).

O TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?

R$ 13,5 mi, com 1.731 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.