Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.240.128/0001-83 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 158,5 mi e 1.365 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Cota
- R$ 20,873171
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 158,5 mi
- Cotistas
- 1.365
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,68% | +1,02% | 67% |
| 6 meses | +6,95% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,23% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,78% | +29,99% | 103% |
| 5 anos | +85,62% | +82,43% | 104% |
| Desde 30/04/2004 | +1.065,82% | +930,58% | 115% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,60%
- Maior queda
- -0,38%
- Sharpe (12 meses)
- 0,09
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,49% · mar/25
- Pior mês
- +0,64% · jan/25
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 156,3 mi | 99,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 228.097 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 12.191 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 931,2 mi → R$ 158,5 mi
- Cotistas
- 485 → 1.365
Cadastro
- CNPJ
- 04.240.128/0001-83
- Gestor
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/03/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 20/01/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,96%96% CDI | +0,91%75% CDI | +1,09%100% CDI | +1,27%119% CDI | +1,19%106% CDI | +1,37%113% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%101% CDI | +0,87%81% CDI | +0,24%*67% CDI | — | +11,95%*99% CDI |
| 2025 | +0,64%63% CDI | +1,02%104% CDI | +1,49%154% CDI | +1,22%116% CDI | +1,29%113% CDI | +1,06%96% CDI | +1,34%105% CDI | +1,18%101% CDI | +1,29%106% CDI | +1,19%94% CDI | +1,00%95% CDI | +1,42%116% CDI | +15,10%105% CDI |
| 2024 | +1,54%159% CDI | +1,08%135% CDI | +1,24%149% CDI | +1,04%117% CDI | +1,13%135% CDI | +0,88%112% CDI | +1,26%139% CDI | +1,01%117% CDI | +1,04%124% CDI | +0,90%97% CDI | +0,83%104% CDI | +0,95%102% CDI | +13,68%126% CDI |
| 2023 | -1,35%CDI +1,12% | -0,68%CDI +0,92% | +0,53%45% CDI | +0,44%47% CDI | +1,34%119% CDI | +1,21%113% CDI | +1,26%117% CDI | +1,37%120% CDI | +1,29%133% CDI | +1,42%142% CDI | +1,23%134% CDI | +1,27%142% CDI | +9,66%74% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,90%119% CDI | +1,07%115% CDI | +0,98%117% CDI | +1,17%113% CDI | +1,14%112% CDI | +1,14%110% CDI | +1,34%115% CDI | +1,27%118% CDI | +1,15%113% CDI | +1,14%112% CDI | +1,28%114% CDI | +14,21%115% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,37%247% CDI | +0,42%311% CDI | +0,36%177% CDI | +0,35%170% CDI | +0,38%141% CDI | +0,46%148% CDI | +0,54%152% CDI | +0,56%131% CDI | +0,63%142% CDI | +0,60%124% CDI | +0,65%111% CDI | +0,84%110% CDI | +6,33%143% CDI |
| 2020 | +0,44%116% CDI | +9,96%3391% CDI | -0,79%CDI +0,34% | +0,69%242% CDI | +0,56%236% CDI | +0,68%321% CDI | +0,99%511% CDI | +1,07%667% CDI | +0,47%302% CDI | +0,20%130% CDI | +0,26%171% CDI | +0,39%235% CDI | +15,52%563% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,51%98% CDI | +1,33%244% CDI | +0,55%117% CDI | +0,62%110% CDI | +0,54%108% CDI | +0,48%105% CDI | +0,40%83% CDI | +0,32%84% CDI | +0,50%132% CDI | +6,96%117% CDI |
| 2018 | +0,48%82% CDI | +0,35%75% CDI | +0,27%50% CDI | -0,59%CDI +0,52% | +0,40%77% CDI | +0,32%63% CDI | +0,36%66% CDI | +0,66%116% CDI | +0,46%98% CDI | +0,52%97% CDI | -0,07%CDI +0,49% | +0,10%21% CDI | +3,30%51% CDI |
| 2017 | +0,96%88% CDI | +0,66%76% CDI | +1,13%107% CDI | -0,04%CDI +0,79% | +1,04%113% CDI | +0,77%96% CDI | +0,49%62% CDI | +0,87%109% CDI | +0,40%63% CDI | +0,71%110% CDI | +0,64%112% CDI | +0,55%103% CDI | +8,49%86% CDI |
| 2016 | +0,98%93% CDI | +0,97%97% CDI | +0,76%65% CDI | +0,99%94% CDI | +1,16%105% CDI | +1,38%119% CDI | +1,01%91% CDI | +1,29%107% CDI | +1,17%105% CDI | +1,12%107% CDI | +1,13%109% CDI | +0,80%71% CDI | +13,53%97% CDI |
| 2015 | +0,65%69% CDI | +0,84%102% CDI | +1,05%102% CDI | +0,97%102% CDI | +1,00%101% CDI | +0,98%92% CDI | +1,15%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%100% CDI | +0,84%80% CDI | +1,16%100% CDI | +12,64%95% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,78%102% CDI | +0,83%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%102% CDI | +0,92%102% CDI | +0,97%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,98%102% CDI | +11,01%102% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%103% CDI | +0,60%99% CDI | +0,60%103% CDI | +0,61%104% CDI | +0,71%101% CDI | +0,69%99% CDI | +0,72%103% CDI | +0,83%104% CDI | +0,72%102% CDI | +0,81%103% CDI | +8,23%102% CDI |
| 2012 | +0,91%102% CDI | +0,76%103% CDI | +0,86%106% CDI | +0,73%105% CDI | +0,77%104% CDI | +0,64%101% CDI | +0,68%101% CDI | +0,71%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,62%103% CDI | +0,57%105% CDI | +0,55%103% CDI | +8,68%103% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,88%104% CDI | +0,95%103% CDI | +0,87%103% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,11%104% CDI | +0,98%104% CDI | +0,90%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,91%101% CDI | +11,93%103% CDI |
| 2010 | +0,69%105% CDI | +0,63%107% CDI | +0,78%103% CDI | +0,67%101% CDI | +0,78%104% CDI | +0,81%103% CDI | +0,88%103% CDI | +0,92%104% CDI | +0,87%103% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,94%102% CDI | +10,05%103% CDI |
| 2009 | +1,14%109% CDI | +0,91%106% CDI | +1,03%106% CDI | +0,89%107% CDI | +0,81%105% CDI | +0,80%107% CDI | +0,87%111% CDI | +0,72%104% CDI | +0,79%114% CDI | +0,70%102% CDI | +0,75%113% CDI | +0,74%103% CDI | +10,63%108% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,69%77% CDI | +0,90%104% CDI | +1,00%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,15%105% CDI | +1,05%89% CDI | +1,03%103% CDI | +0,64%57% CDI | +11,77%95% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,88%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,95%101% CDI | +1,03%101% CDI | +0,92%102% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,95%103% CDI | +0,85%101% CDI | +0,86%103% CDI | +11,96%101% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,44%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,26%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%100% CDI | +0,98%100% CDI | +15,16%101% CDI |
| 2005 | +1,35%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,50%99% CDI | +1,40%99% CDI | +1,49%99% CDI | +1,60%101% CDI | +1,51%100% CDI | +1,67%101% CDI | +1,51%100% CDI | +1,41%101% CDI | +1,39%101% CDI | +1,48%101% CDI | +19,01%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,22%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%98% CDI | +1,31%102% CDI | +1,23%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,22%98% CDI | +1,46%99% CDI | +10,60%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Quem pode investir no TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 158,5 mi, com 1.365 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.