Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.485.590/0001-86 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (60% do CDI). Patrimônio de R$ 37,4 mi e 172 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,799318
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,51%
- 60% do CDI
- Patrimônio
- R$ 37,4 mi
- Cotistas
- 172
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,51% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,77% | +6,88% | 55% |
| 12 meses | +8,51% | +14,21% | 60% |
| 24 meses | +20,61% | +29,99% | 69% |
| 5 anos | +60,25% | +82,43% | 73% |
| Desde 31/07/2019 | +79,25% | +97,99% | 81% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,28%
- Maior queda
- -4,48%
- Sharpe (12 meses)
- -0,91
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,56% · abr/25
- Pior mês
- -1,46% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 65 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VSJH11 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 4,7% |
| TIET29 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 4,1% |
| CSNP12 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 3,8% |
| ENGIB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 2,9% |
| VNTT11 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 2,8% |
| RENTD1 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 2,8% |
| GASP29 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 2,8% |
| PRPO12 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 2,7% |
| VDBF12 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,5% |
| EQPA18 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,5% |
| ENTV12 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,4% |
| DESK18 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,4% |
| SRNA11 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 2,3% |
| ENEV32 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 2,3% |
| SBSPE3 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 2,3% |
| PALFB6 · DEB | Debêntures | R$ 957.451 | 2,2% |
| SUMI19 · DEB | Debêntures | R$ 917.999 | 2,1% |
| PRTE12 · DEB | Debêntures | R$ 900.602 | 2,0% |
| ANHBB6 · DEB | Debêntures | R$ 876.832 | 2,0% |
| CMGD28 · DEB | Debêntures | R$ 872.548 | 2,0% |
| JALL14 · DEB | Debêntures | R$ 865.375 | 2,0% |
| MSGT12 · DEB | Debêntures | R$ 837.045 | 1,9% |
| UHSM12 · DEB | Debêntures | R$ 835.587 | 1,9% |
| APFD19 · DEB | Debêntures | R$ 820.306 | 1,9% |
| NTSDA1 · DEB | Debêntures | R$ 814.784 | 1,8% |
| HARG11 · DEB | Debêntures | R$ 778.540 | 1,8% |
| CHSF13 · DEB | Debêntures | R$ 763.364 | 1,7% |
| USAS11 · DEB | Debêntures | R$ 715.476 | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 704.271 | 1,6% |
| CEPEC1 · DEB | Debêntures | R$ 703.642 | 1,6% |
| TRPLA4 · DEB | Debêntures | R$ 693.018 | 1,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 653.976 | 1,5% |
| BRKP28 · DEB | Debêntures | R$ 643.077 | 1,5% |
| GASC25 · DEB | Debêntures | R$ 591.359 | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 552.513 | 1,2% |
| ESAM14 · DEB | Debêntures | R$ 538.942 | 1,2% |
| CTGE13 · DEB | Debêntures | R$ 532.412 | 1,2% |
| URBI13 · DEB | Debêntures | R$ 516.938 | 1,2% |
| MRSAB3 · DEB | Debêntures | R$ 505.112 | 1,1% |
| AURP13 · DEB | Debêntures | R$ 477.927 | 1,1% |
| SAPRB3 · DEB | Debêntures | R$ 473.116 | 1,1% |
| CSMGA6 · DEB | Debêntures | R$ 470.335 | 1,1% |
| MRSAA2 · DEB | Debêntures | R$ 457.510 | 1,0% |
| FIQE14 · DEB | Debêntures | R$ 455.159 | 1,0% |
| ARTRA7 · DEB | Debêntures | R$ 424.872 | 1,0% |
| CPLD37 · DEB | Debêntures | R$ 424.193 | 1,0% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 411.688 | 0,9% |
| NEOE16 · DEB | Debêntures | R$ 406.116 | 0,9% |
| CLTM14 · DEB | Debêntures | R$ 380.585 | 0,9% |
| CMGDB0 · DEB | Debêntures | R$ 376.802 | 0,9% |
| VLIM18 · DEB | Debêntures | R$ 355.148 | 0,8% |
| TAEEB8 · DEB | Debêntures | R$ 269.549 | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 259.745 | 0,6% |
| CLCD27 · DEB | Debêntures | R$ 252.121 | 0,6% |
| CMGDB2 · DEB | Debêntures | R$ 236.254 | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 233.805 | 0,5% |
| ELET14 · DEB | Debêntures | R$ 222.867 | 0,5% |
| CLCD26 · DEB | Debêntures | R$ 202.325 | 0,5% |
| SBSPI8 · DEB | Debêntures | R$ 190.696 | 0,4% |
| SBSPJ8 · DEB | Debêntures | R$ 190.274 | 0,4% |
| CGOS24 · DEB | Debêntures | R$ 177.905 | 0,4% |
| GASC18 · DEB | Debêntures | R$ 162.869 | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 43.449 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6.761 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,3 mi → R$ 37,4 mi
- Cotistas
- 18 → 172
Cadastro
- CNPJ
- 32.485.590/0001-86
- Gestor
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 18/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 09/12/2024
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,23%191% CDI | +1,00%100% CDI | -0,26%CDI +1,21% | +0,28%25% CDI | +0,27%25% CDI | -0,02%CDI +1,12% | +1,10%90% CDI | +1,26%116% CDI | +1,01%93% CDI | -0,17%CDI +1,07% | +0,58%*162% CDI | — | +7,49%*62% CDI |
| 2025 | +1,82%180% CDI | +0,73%74% CDI | +1,54%160% CDI | +2,56%242% CDI | +1,15%101% CDI | +1,14%104% CDI | -0,23%CDI +1,28% | +1,73%149% CDI | +1,64%134% CDI | +0,02%2% CDI | +1,41%134% CDI | +0,47%38% CDI | +14,90%104% CDI |
| 2024 | +0,65%68% CDI | +2,02%253% CDI | +0,54%65% CDI | -1,31%CDI +0,89% | +1,20%144% CDI | -0,42%CDI +0,79% | +1,73%190% CDI | +0,96%110% CDI | -0,17%CDI +0,84% | +0,04%5% CDI | -0,30%CDI +0,79% | -1,46%CDI +0,93% | +3,46%32% CDI |
| 2023 | +0,38%34% CDI | -0,23%CDI +0,92% | +2,07%176% CDI | +1,42%155% CDI | +3,27%291% CDI | +2,61%243% CDI | +1,36%126% CDI | +0,76%67% CDI | -0,68%CDI +0,97% | -0,47%CDI +1,00% | +2,18%238% CDI | +2,06%231% CDI | +15,67%120% CDI |
| 2022 | -0,39%CDI +0,73% | +0,89%118% CDI | +2,86%309% CDI | +1,27%153% CDI | +1,00%96% CDI | +0,30%30% CDI | -0,70%CDI +1,03% | +0,57%49% CDI | +0,38%36% CDI | +0,74%72% CDI | -1,34%CDI +1,02% | +0,27%24% CDI | +5,96%48% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,62%412% CDI | +0,71%530% CDI | +0,78%387% CDI | -0,09%CDI +0,21% | +0,42%157% CDI | +1,40%454% CDI | -0,00%CDI +0,36% | +0,03%7% CDI | +0,67%152% CDI | -1,11%CDI +0,49% | +3,02%515% CDI | +1,03%134% CDI | +7,68%174% CDI |
| 2020 | +0,39%105% CDI | -0,02%CDI +0,29% | -1,63%CDI +0,34% | +1,16%408% CDI | -0,92%CDI +0,24% | +0,36%168% CDI | +0,90%461% CDI | +0,59%369% CDI | +0,62%397% CDI | +1,02%652% CDI | +0,44%293% CDI | +0,32%193% CDI | +3,24%118% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | +0,60%119% CDI | +0,52%112% CDI | +0,30%63% CDI | +0,38%101% CDI | +1,11%297% CDI | +2,95%*133% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026.
Quem pode investir no TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (94,5%), Títulos Públicos (4,0%), Operações Compromissadas (1,5%).
Qual é o patrimônio do TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
R$ 37,4 mi, com 172 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.