Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.344.799/0001-08 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 29,4 mi e 2.313 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Cota
- R$ 6,757774
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,67%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 29,4 mi
- Cotistas
- 2.313
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,64% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,57% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,67% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +23,99% | +30,00% | 80% |
| 5 anos | +61,88% | +82,52% | 75% |
| Desde 31/07/2008 | +572,09% | +471,54% | 121% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,70%
- Maior queda
- -2,21%
- Sharpe (12 meses)
- -0,17
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,94% · set/26
- Pior mês
- -0,37% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 29,2 mi | 99,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 30.000 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 15.976 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 7.620 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2008.
- Patrimônio
- R$ 13,1 mi → R$ 29,4 mi
- Cotistas
- 4 → 2.313
Cadastro
- CNPJ
- 09.344.799/0001-08
- Gestor
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 18/01/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%98% CDI | +1,17%118% CDI | +1,25%103% CDI | +1,25%115% CDI | +0,93%87% CDI | +0,16%14% CDI | +1,18%97% CDI | +1,21%111% CDI | +1,94%179% CDI | +0,52%48% CDI | +0,90%*222% CDI | — | +12,29%*101% CDI |
| 2025 | +1,84%181% CDI | +0,59%60% CDI | +0,50%51% CDI | +1,73%163% CDI | +0,56%49% CDI | +0,40%37% CDI | +0,22%18% CDI | +1,08%93% CDI | +0,58%48% CDI | +0,95%74% CDI | +1,04%98% CDI | +0,90%74% CDI | +10,86%76% CDI |
| 2024 | +0,58%60% CDI | +0,55%69% CDI | +0,70%84% CDI | -0,34%CDI +0,89% | +0,99%119% CDI | +0,28%36% CDI | +0,81%90% CDI | +0,53%61% CDI | +0,29%35% CDI | +0,68%73% CDI | +0,29%36% CDI | -0,37%CDI +0,93% | +5,11%47% CDI |
| 2023 | +1,33%118% CDI | +1,36%148% CDI | +1,47%125% CDI | +0,86%93% CDI | +0,53%47% CDI | +1,00%94% CDI | +0,90%84% CDI | +0,53%47% CDI | +0,04%4% CDI | -0,40%CDI +1,00% | +1,79%195% CDI | +1,44%161% CDI | +11,38%87% CDI |
| 2022 | +0,05%7% CDI | +1,01%134% CDI | +2,55%275% CDI | +1,51%180% CDI | +0,77%75% CDI | +0,31%31% CDI | -0,08%CDI +1,03% | -0,08%CDI +1,17% | +0,41%38% CDI | +1,84%180% CDI | -0,43%CDI +1,02% | +0,88%79% CDI | +9,07%73% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%28% CDI | -0,62%CDI +0,13% | +0,29%146% CDI | +0,80%387% CDI | +0,59%219% CDI | -0,18%CDI +0,31% | -0,02%CDI +0,36% | +0,13%31% CDI | +0,91%207% CDI | -1,40%CDI +0,49% | +2,52%430% CDI | +0,73%95% CDI | +3,83%87% CDI |
| 2020 | +0,55%145% CDI | +0,64%217% CDI | -1,79%CDI +0,34% | +0,46%162% CDI | +2,08%884% CDI | +1,04%490% CDI | +0,95%489% CDI | +0,36%224% CDI | -0,25%CDI +0,16% | +0,11%72% CDI | +1,23%826% CDI | +1,74%1058% CDI | +7,30%265% CDI |
| 2019 | +1,52%281% CDI | +0,48%97% CDI | +0,75%159% CDI | +1,06%204% CDI | +1,39%256% CDI | +1,75%372% CDI | +0,94%166% CDI | -0,02%CDI +0,50% | +1,73%372% CDI | +1,67%348% CDI | -0,41%CDI +0,38% | +1,17%311% CDI | +12,67%213% CDI |
| 2018 | +1,26%216% CDI | +0,48%103% CDI | +1,58%298% CDI | +0,28%55% CDI | -1,57%CDI +0,52% | +0,45%87% CDI | +1,40%259% CDI | -0,38%CDI +0,57% | +0,84%179% CDI | +3,13%577% CDI | +0,11%21% CDI | +1,34%272% CDI | +9,21%143% CDI |
| 2017 | +1,12%104% CDI | +1,53%177% CDI | +1,36%130% CDI | +0,68%86% CDI | -0,03%CDI +0,93% | +0,49%61% CDI | +2,87%361% CDI | +1,26%158% CDI | +0,93%146% CDI | +0,40%62% CDI | +0,14%24% CDI | +0,82%153% CDI | +12,20%123% CDI |
| 2016 | +2,88%273% CDI | +1,51%150% CDI | +0,69%60% CDI | +1,50%142% CDI | +0,75%67% CDI | +0,89%77% CDI | +1,18%106% CDI | +1,00%82% CDI | +1,39%125% CDI | +0,41%39% CDI | +0,36%34% CDI | +1,35%121% CDI | +14,80%106% CDI |
| 2015 | +2,02%217% CDI | +1,13%138% CDI | +0,95%91% CDI | +0,48%51% CDI | +1,69%172% CDI | +0,80%75% CDI | +1,68%142% CDI | -0,70%CDI +1,11% | +0,53%48% CDI | +2,50%225% CDI | +0,46%44% CDI | +2,07%178% CDI | +14,43%109% CDI |
| 2014 | -0,84%CDI +0,84% | +2,84%363% CDI | +0,85%112% CDI | +1,29%158% CDI | +1,42%166% CDI | +1,06%130% CDI | +0,80%85% CDI | +1,32%153% CDI | -0,12%CDI +0,90% | +0,90%95% CDI | +1,03%122% CDI | +0,00%0% CDI | +11,02%102% CDI |
| 2013 | +0,17%29% CDI | -0,51%CDI +0,48% | +0,63%118% CDI | +0,83%138% CDI | -1,20%CDI +0,58% | -0,72%CDI +0,59% | +0,82%116% CDI | -0,59%CDI +0,70% | +1,25%179% CDI | +0,43%54% CDI | -0,11%CDI +0,71% | +1,11%142% CDI | +2,11%26% CDI |
| 2012 | +1,83%206% CDI | +1,44%194% CDI | +1,07%132% CDI | +1,68%240% CDI | +0,64%88% CDI | +0,79%123% CDI | +1,61%238% CDI | +0,55%81% CDI | +1,64%305% CDI | +1,76%291% CDI | +0,94%173% CDI | +1,34%250% CDI | +16,39%195% CDI |
| 2011 | +0,70%82% CDI | +0,74%88% CDI | +1,82%198% CDI | +0,65%77% CDI | +0,88%89% CDI | +0,62%65% CDI | +1,23%127% CDI | +3,84%358% CDI | +1,59%170% CDI | +0,62%70% CDI | +1,41%165% CDI | +0,07%8% CDI | +15,09%130% CDI |
| 2010 | +1,27%194% CDI | +1,21%205% CDI | +1,33%176% CDI | +0,02%3% CDI | +0,83%111% CDI | +0,79%100% CDI | +1,49%173% CDI | +0,94%106% CDI | +0,67%80% CDI | +1,53%190% CDI | +0,47%58% CDI | +1,37%148% CDI | +12,59%129% CDI |
| 2009 | +2,82%270% CDI | +1,60%187% CDI | +1,44%149% CDI | +0,56%67% CDI | +2,17%283% CDI | +0,42%56% CDI | +1,57%200% CDI | +0,61%88% CDI | +0,47%68% CDI | +0,38%55% CDI | +0,74%113% CDI | +0,89%123% CDI | +14,50%147% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | +1,03%102% CDI | -0,18%CDI +1,10% | -0,61%CDI +1,17% | +2,13%213% CDI | +4,44%399% CDI | +6,91%*125% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA?
A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA?
R$ 29,4 mi, com 2.313 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.