Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.889.169/0001-97 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,9 bi e 1 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,233476
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,18%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,02% | 76% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,18% | +14,21% | 100% |
| Desde 09/05/2025 | +23,35% | +22,73% | 103% |
Índices
Desde 09/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,22%
- Maior queda
- -0,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,11
- Meses positivos
- 17 de 17
- Meses acima do CDI
- 12 de 17
- Melhor mês
- +1,39% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,28 bi | 33,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,17 bi | 30,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 912,8 mi | 23,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 275,6 mi | 7,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 169,1 mi | 4,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 226.724 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 14.800,00 → R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 59.889.169/0001-97
- Gestor
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/03/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 13/03/2025
- Código CVM
- 564591
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +0,95%96% CDI | +0,86%71% CDI | +1,13%103% CDI | +1,36%127% CDI | +1,16%103% CDI | +1,34%110% CDI | +1,12%103% CDI | +1,09%100% CDI | +0,97%91% CDI | +0,23%*64% CDI | — | +12,05%*100% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | +0,94%*115% CDI | +1,23%112% CDI | +1,39%109% CDI | +1,26%108% CDI | +1,32%108% CDI | +1,23%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,27%104% CDI | +10,08%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE RESP LIMITADA?
A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE RESP LIMITADA?
R$ 3,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.