Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.669.394/0001-87 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 97,6 mi e 821 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,909612
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,85%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 97,6 mi
- Cotistas
- 821
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,85% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,26% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,87% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/11/2007 | +486,89% | +513,87% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -9,84
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 350,7 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 176.228 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 166.967 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2007.
- Patrimônio
- R$ 48,9 mi → R$ 97,6 mi
- Cotistas
- 2 → 821
Cadastro
- CNPJ
- 08.669.394/0001-87
- Gestor
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/02/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,06%97% CDI | +1,05%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +11,84%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,19%98% CDI | +14,06%98% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,85%92% CDI | +10,59%97% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,15%98% CDI | +0,86%94% CDI | +1,16%103% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,96%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%98% CDI | +12,84%98% CDI |
| 2022 | +0,79%107% CDI | +0,87%116% CDI | +0,91%98% CDI | +0,67%80% CDI | +1,07%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%99% CDI | +12,44%100% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%136% CDI | +0,04%31% CDI | +0,13%63% CDI | +0,08%38% CDI | +0,28%103% CDI | +0,29%96% CDI | +0,39%110% CDI | +0,42%97% CDI | +0,45%101% CDI | +0,53%109% CDI | +0,59%101% CDI | +0,75%98% CDI | +4,23%96% CDI |
| 2020 | +0,35%93% CDI | +0,26%90% CDI | +0,31%91% CDI | +0,25%87% CDI | +0,22%92% CDI | +0,19%91% CDI | +0,17%88% CDI | +0,14%86% CDI | -0,23%CDI +0,16% | +0,01%6% CDI | +0,07%45% CDI | +0,31%189% CDI | +2,06%75% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%96% CDI | +0,48%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,48%99% CDI | +0,36%94% CDI | +0,35%94% CDI | +5,72%96% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,48%93% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,54%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,47%96% CDI | +6,12%95% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,85%99% CDI | +1,03%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,85%105% CDI | +0,80%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +9,83%99% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,96%96% CDI | +1,12%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,10%98% CDI | +13,65%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,96%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +12,97%98% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,78%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,88%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%98% CDI | +10,55%98% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,47%97% CDI | +0,54%100% CDI | +0,58%96% CDI | +0,57%98% CDI | +0,60%101% CDI | +0,70%99% CDI | +0,65%93% CDI | +0,69%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,69%97% CDI | +0,76%98% CDI | +7,87%98% CDI |
| 2012 | +0,87%99% CDI | +0,73%99% CDI | +0,87%107% CDI | +0,72%103% CDI | +0,72%99% CDI | +0,61%95% CDI | +0,56%83% CDI | +0,64%93% CDI | +0,52%96% CDI | +0,60%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,52%97% CDI | +8,18%97% CDI |
| 2011 | +0,83%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,86%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%98% CDI | +11,31%98% CDI |
| 2010 | +0,64%97% CDI | +0,57%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,64%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,86%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%97% CDI | +9,46%97% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,84%98% CDI | +0,95%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,75%98% CDI | +0,74%99% CDI | +0,77%98% CDI | +0,67%97% CDI | +0,67%97% CDI | +0,67%97% CDI | +0,64%97% CDI | +0,70%97% CDI | +9,65%98% CDI |
| 2008 | +0,91%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,88%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,93%98% CDI | +1,04%98% CDI | +0,98%97% CDI | +1,05%95% CDI | +1,14%97% CDI | +0,99%100% CDI | +1,10%99% CDI | +12,13%98% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,83%99% CDI | +0,83%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
R$ 97,6 mi, com 821 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.