Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.082.121/0001-08 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
THETA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 5,4 bi e 1 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 393,60328
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,11%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,02% | 105% |
| 6 meses | +4,81% | +6,88% | 70% |
| 12 meses | +11,11% | +14,21% | 78% |
| 24 meses | +21,68% | +29,99% | 72% |
| 5 anos | +64,76% | +82,43% | 79% |
| Desde 31/10/2014 | +292,18% | +215,53% | 136% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,53%
- Maior queda
- -0,21%
- Sharpe (12 meses)
- -5,58
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,85% · abr/26
- Pior mês
- +0,05% · jun/25
Carteira · set/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,68 bi | 31,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,39 bi | 26,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 1,32 bi | 24,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 803,5 mi | 15,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 120,4 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 221.551 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 90.961 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.479 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2014.
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi → R$ 5,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 21.082.121/0001-08
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/10/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 234745
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,82%71% CDI | +0,44%44% CDI | +1,27%105% CDI | +1,85%170% CDI | +1,15%108% CDI | +0,69%61% CDI | +0,20%16% CDI | +0,33%31% CDI | +1,08%100% CDI | +1,33%124% CDI | +0,32%*89% CDI | — | +9,89%*82% CDI |
| 2025 | +0,83%82% CDI | +1,28%130% CDI | +0,97%100% CDI | +0,86%82% CDI | +0,60%53% CDI | +0,05%5% CDI | +0,51%40% CDI | +0,58%50% CDI | +0,79%65% CDI | +0,62%49% CDI | +0,58%55% CDI | +0,69%57% CDI | +8,68%61% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,68%85% CDI | +0,69%83% CDI | +0,75%84% CDI | +1,03%124% CDI | +0,98%124% CDI | +0,89%98% CDI | +0,74%85% CDI | +0,81%97% CDI | +1,36%146% CDI | +1,14%144% CDI | +1,15%123% CDI | +11,70%108% CDI |
| 2023 | +1,05%94% CDI | +0,79%86% CDI | +1,22%104% CDI | +0,54%59% CDI | +0,38%34% CDI | -0,03%CDI +1,07% | +0,27%25% CDI | +0,62%55% CDI | +0,73%75% CDI | +0,80%80% CDI | +0,81%88% CDI | +1,03%116% CDI | +8,53%65% CDI |
| 2022 | +1,46%199% CDI | +1,45%192% CDI | +1,91%206% CDI | +1,80%216% CDI | +1,35%130% CDI | +1,01%100% CDI | +0,55%53% CDI | -0,05%CDI +1,17% | -0,05%CDI +1,07% | +0,23%23% CDI | +0,73%71% CDI | +0,87%77% CDI | +11,83%95% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,76%1179% CDI | +1,37%1018% CDI | +2,20%1096% CDI | +1,26%608% CDI | +2,01%744% CDI | +1,24%403% CDI | +1,22%343% CDI | +1,29%301% CDI | +1,13%255% CDI | +1,35%279% CDI | +1,35%230% CDI | +1,30%170% CDI | +18,97%429% CDI |
| 2020 | +1,23%328% CDI | +0,48%163% CDI | +0,98%289% CDI | +0,59%206% CDI | +0,21%87% CDI | +0,84%395% CDI | +1,31%675% CDI | +1,38%861% CDI | +1,89%1203% CDI | +1,96%1246% CDI | +1,94%1297% CDI | +1,63%993% CDI | +15,40%559% CDI |
| 2019 | +0,71%132% CDI | +0,87%177% CDI | +1,14%243% CDI | +1,30%250% CDI | +0,91%167% CDI | +0,62%132% CDI | +0,73%128% CDI | +0,45%89% CDI | +0,51%110% CDI | +0,67%140% CDI | +0,71%188% CDI | +1,61%430% CDI | +10,71%180% CDI |
| 2018 | +1,08%186% CDI | +0,59%128% CDI | +0,81%151% CDI | +0,74%143% CDI | +0,95%184% CDI | +1,59%308% CDI | +1,26%232% CDI | +0,83%146% CDI | +0,87%186% CDI | +1,17%215% CDI | +0,43%88% CDI | +0,09%18% CDI | +10,92%170% CDI |
| 2017 | +0,99%92% CDI | +0,70%82% CDI | +0,80%76% CDI | +0,96%123% CDI | +0,51%55% CDI | +0,33%41% CDI | +0,28%35% CDI | +0,83%104% CDI | +0,59%93% CDI | +0,78%122% CDI | +0,81%143% CDI | +0,81%151% CDI | +8,75%88% CDI |
| 2016 | +1,47%139% CDI | +1,56%156% CDI | +1,15%99% CDI | +0,90%85% CDI | +1,23%111% CDI | +1,44%124% CDI | +0,87%79% CDI | +0,99%82% CDI | +0,79%72% CDI | +0,63%60% CDI | +0,57%54% CDI | +0,83%74% CDI | +13,13%94% CDI |
| 2015 | +2,15%231% CDI | +0,80%98% CDI | +0,86%83% CDI | +1,96%207% CDI | +1,06%108% CDI | +1,25%117% CDI | +1,14%97% CDI | +0,86%78% CDI | +1,06%96% CDI | +1,60%145% CDI | +1,51%143% CDI | +1,40%121% CDI | +16,82%127% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,86%341% CDI | -2,82%CDI +0,96% | -0,04%*CDI +1,80% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o THETA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do THETA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o THETA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do THETA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/07/2025.
Quem pode investir no THETA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o THETA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do THETA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 5,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.