Fundo de Multimercado · CNPJ 31.301.600/0001-13 · Gestão: OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
TG II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +17,43%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (123% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 4 cotistas. Gestão: OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,375162
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +17,43%
- 123% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,56% | +1,02% | — |
| 6 meses | +0,23% | +6,88% | 3% |
| 12 meses | +17,43% | +14,21% | 123% |
| 24 meses | +41,77% | +29,99% | 139% |
| 5 anos | +92,20% | +82,43% | 112% |
| Desde 31/08/2018 | +440,12% | +109,37% | 402% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,05%
- Maior queda
- -13,91%
- Sharpe (12 meses)
- 0,20
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +7,36% · abr/26
- Pior mês
- -5,44% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 1,31 bi | 63,9% |
| OPPORTUNITY LÓGICA Q CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 241,8 mi | 11,8% |
| OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RE… | Cotas de Fundos | R$ 180,0 mi | 8,7% |
| OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 122,3 mi | 5,9% |
| OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 98,2 mi | 4,8% |
| OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 35,3 mi | 1,7% |
| TEMPUS PE II CLASS | Investimento no Exterior | R$ 17,7 mi | 0,9% |
| OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 9,6 mi | 0,5% |
| TEMPUS RE II CLS SHR | Investimento no Exterior | R$ 7,0 mi | 0,3% |
| AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| OPP TEMPUS FOF2 | Investimento no Exterior | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RES… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| TEMPUS OPP 1 CLASS | Investimento no Exterior | R$ 503.158 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 483.470 | <0,1% |
| OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 284.924 | <0,1% |
| BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 40.471 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 38.850 | <0,1% |
| OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10.864 | <0,1% |
| DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1.179 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 102 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2018.
- Patrimônio
- R$ 288,5 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 5 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 31.301.600/0001-13
- Gestor
- OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/08/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
- Taxa de administração
- 0,24% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
- Código CVM
- 306851
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,32%629% CDI | +3,50%351% CDI | -2,74%CDI +1,21% | +7,36%675% CDI | +0,53%49% CDI | -0,15%CDI +1,12% | -0,04%CDI +1,22% | +1,56%143% CDI | +3,55%328% CDI | -5,44%CDI +1,07% | +1,15%*324% CDI | — | +17,07%*141% CDI |
| 2025 | +3,57%352% CDI | -2,20%CDI +0,99% | -0,60%CDI +0,96% | +2,69%254% CDI | +3,16%277% CDI | +3,74%341% CDI | +0,05%4% CDI | +1,44%124% CDI | +3,64%298% CDI | +1,63%128% CDI | +2,31%220% CDI | +0,37%30% CDI | +21,44%150% CDI |
| 2024 | +0,80%82% CDI | +1,28%159% CDI | +1,77%212% CDI | -0,28%CDI +0,89% | +0,78%94% CDI | +2,36%300% CDI | -0,20%CDI +0,91% | +2,55%294% CDI | -1,55%CDI +0,84% | +0,97%105% CDI | -0,02%CDI +0,79% | +1,00%107% CDI | +9,79%90% CDI |
| 2023 | +2,58%230% CDI | -1,22%CDI +0,92% | -1,98%CDI +1,17% | +1,90%207% CDI | +3,12%278% CDI | +4,27%398% CDI | +2,05%191% CDI | -2,00%CDI +1,14% | -0,11%CDI +0,97% | -1,59%CDI +1,00% | +6,05%660% CDI | +4,52%505% CDI | +18,58%143% CDI |
| 2022 | -1,51%CDI +0,73% | -1,02%CDI +0,76% | +9,67%1043% CDI | -4,47%CDI +0,83% | -0,09%CDI +1,03% | -2,34%CDI +1,02% | +3,57%345% CDI | +2,38%204% CDI | -1,54%CDI +1,07% | +0,74%73% CDI | -1,84%CDI +1,02% | +1,62%144% CDI | +4,57%37% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,67%CDI +0,15% | -1,50%CDI +0,13% | +2,83%1409% CDI | +2,10%1009% CDI | +1,66%614% CDI | +6,77%2198% CDI | +0,02%6% CDI | +0,49%115% CDI | -2,62%CDI +0,44% | -0,60%CDI +0,49% | -0,29%CDI +0,59% | +0,84%109% CDI | +9,05%205% CDI |
| 2020 | +1,10%291% CDI | -3,27%CDI +0,29% | -14,97%CDI +0,34% | +5,62%1972% CDI | +4,56%1935% CDI | +4,20%1978% CDI | +5,00%2573% CDI | -0,19%CDI +0,16% | -1,95%CDI +0,16% | -0,99%CDI +0,16% | +5,75%3849% CDI | +4,79%2912% CDI | +7,88%286% CDI |
| 2019 | +3,10%571% CDI | -0,32%CDI +0,49% | -0,54%CDI +0,47% | +0,70%134% CDI | +1,59%294% CDI | +2,27%483% CDI | +1,81%319% CDI | +1,42%282% CDI | +1,77%382% CDI | +2,81%586% CDI | -0,03%CDI +0,38% | +4,97%1325% CDI | +21,25%357% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | +82,15%17550% CDI | +3,45%636% CDI | +1,43%289% CDI | +2,35%477% CDI | +95,62%*4750% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TG II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do TG II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TG II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +17,43%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TG II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,24% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do TG II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.
Quem pode investir no TG II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TG II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,5%), Investimento no Exterior (1,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TG II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 2,1 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.