Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.641.722/0001-54 · Gestão: TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 266,8 mi e 155 cotistas. Gestão: TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,296002
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,07%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 266,8 mi
- Cotistas
- 155
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,07% | +1,07% | 7% |
| 6 meses | +3,19% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +7,07% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +23,42% | +30,00% | 78% |
| Desde 11/06/2024 | +29,60% | +35,80% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,57%
- Maior queda
- -1,94%
- Sharpe (12 meses)
- -4,05
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,48% · set/25
- Pior mês
- -1,09% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 136,1 mi | 51,3% |
| ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - … | Cotas de Fundos | R$ 127,2 mi | 47,9% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,5% |
| TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI … | Cotas de Fundos | R$ 803.752 | 0,3% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 115.148 | <0,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 19.450 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 11/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 16,4 mi → R$ 266,8 mi
- Cotistas
- 2 → 155
Cadastro
- CNPJ
- 54.641.722/0001-54
- Gestor
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/04/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 08/04/2024
- Taxa de administração
- 0,47% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 31/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,44%210% CDI | +0,50%51% CDI | -0,13%CDI +1,21% | -0,56%CDI +1,09% | +1,22%114% CDI | +1,66%148% CDI | +1,11%91% CDI | +0,75%69% CDI | -1,09%CDI +1,08% | +0,93%87% CDI | -1,23%*CDI +0,41% | — | +5,69%*47% CDI |
| 2025 | +0,90%89% CDI | +1,35%137% CDI | +1,18%123% CDI | +0,89%84% CDI | +1,41%123% CDI | +1,60%146% CDI | +1,73%135% CDI | +1,49%128% CDI | +2,48%203% CDI | -0,05%CDI +1,28% | +0,93%88% CDI | +0,70%57% CDI | +15,59%109% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,85%*166% CDI | +1,00%110% CDI | +0,95%109% CDI | +1,03%123% CDI | +0,82%89% CDI | +0,71%89% CDI | +0,59%63% CDI | +6,09%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A gestão é da TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,47% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/05/2024.
Quem pode investir no TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
R$ 266,8 mi, com 155 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.