Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.936.458/0001-13 · Gestão: TENAX CAPITAL LTDA.
TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (43% do CDI). Patrimônio de R$ 73,4 mi e 937 cotistas. Gestão: TENAX CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 1,328465
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,05%
- 43% do CDI
- Patrimônio
- R$ 73,4 mi
- Cotistas
- 937
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,11% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,15% | +6,88% | 17% |
| 12 meses | +6,05% | +14,20% | 43% |
| 24 meses | +21,73% | +30,00% | 72% |
| Desde 29/02/2024 | +32,85% | +39,68% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,45%
- Maior queda
- -2,79%
- Sharpe (12 meses)
- -2,46
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,50% · jan/26
- Pior mês
- -1,03% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP -… | Cotas de Fundos | R$ 91,6 mi | 96,5% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 2,7% |
| RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -… | Cotas de Fundos | R$ 669.097 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 45.740 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.749 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2024.
- Patrimônio
- R$ 4,2 mi → R$ 73,4 mi
- Cotistas
- 18 → 937
Cadastro
- CNPJ
- 53.936.458/0001-13
- Gestor
- TENAX CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 16/02/2024
- Taxa de administração
- 1,10% ao ano
- Taxa de performance
- 8% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,50%215% CDI | +0,87%87% CDI | +0,07%6% CDI | -0,05%CDI +1,09% | +0,81%75% CDI | +0,62%56% CDI | +1,16%95% CDI | +0,71%65% CDI | -0,44%CDI +1,08% | -1,03%CDI +1,07% | -0,42%*CDI +0,41% | — | +4,86%*40% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,33%135% CDI | +0,90%94% CDI | +1,45%137% CDI | +1,13%99% CDI | +1,43%130% CDI | +1,12%88% CDI | +1,38%119% CDI | +1,85%152% CDI | +0,53%41% CDI | +1,16%111% CDI | +0,64%53% CDI | +14,97%105% CDI |
| 2024 | — | — | +1,06%128% CDI | +1,11%125% CDI | +0,95%114% CDI | +1,09%139% CDI | +1,02%113% CDI | +1,23%142% CDI | +1,16%139% CDI | +0,96%104% CDI | +0,42%53% CDI | +0,74%79% CDI | +10,19%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da TENAX CAPITAL LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. Há taxa de performance de 8% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.
Quem pode investir no TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
R$ 73,4 mi, com 937 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.