Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.090.484/0001-36 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (44% do CDI). Patrimônio de R$ 159,9 mi e 1.305 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,329616
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,19%
- 44% do CDI
- Patrimônio
- R$ 159,9 mi
- Cotistas
- 1.305
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,03% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,26% | +6,88% | 18% |
| 12 meses | +6,19% | +14,20% | 44% |
| 24 meses | +21,91% | +30,00% | 73% |
| Desde 05/03/2024 | +32,96% | +39,50% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,41%
- Maior queda
- -2,75%
- Sharpe (12 meses)
- -2,45
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,51% · jan/26
- Pior mês
- -1,00% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP -… | Cotas de Fundos | R$ 214,9 mi | 98,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 1,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 133.859 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 78.538 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.869 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 400.000,00 → R$ 159,9 mi
- Cotistas
- 3 → 1.305
Cadastro
- CNPJ
- 54.090.484/0001-36
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 27/02/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 8% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,51%215% CDI | +0,87%87% CDI | +0,07%6% CDI | -0,04%CDI +1,09% | +0,82%77% CDI | +0,62%55% CDI | +1,19%98% CDI | +0,72%66% CDI | -0,42%CDI +1,08% | -1,00%CDI +1,07% | -0,39%*CDI +0,41% | — | +4,99%*41% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,33%135% CDI | +0,90%94% CDI | +1,45%137% CDI | +1,13%99% CDI | +1,43%130% CDI | +1,13%88% CDI | +1,39%119% CDI | +1,86%153% CDI | +0,52%41% CDI | +1,17%111% CDI | +0,65%53% CDI | +15,00%105% CDI |
| 2024 | — | — | +0,88%*125% CDI | +1,14%129% CDI | +0,97%116% CDI | +1,11%141% CDI | +1,04%115% CDI | +1,25%144% CDI | +1,17%140% CDI | +0,97%105% CDI | +0,42%54% CDI | +0,73%78% CDI | +10,11%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. Há taxa de performance de 8% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
R$ 159,9 mi, com 1.305 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.