Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.818.575/0001-10 · Gestão: TAG INVESTIMENTOS LTDA
TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 393,8 mi e 266 cotistas. Gestão: TAG INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,435235
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,93%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 393,8 mi
- Cotistas
- 266
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,70% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,93% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,61% | +30,00% | 99% |
| Desde 21/11/2023 | +43,52% | +43,88% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,75
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 137,8 mi | 40,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Operações Compromissadas | R$ 86,1 mi | 25,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 57,8 mi | 17,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 41,3 mi | 12,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 15,9 mi | 4,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 45.597 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 30.965 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 15,0 mi → R$ 393,8 mi
- Cotistas
- 1 → 266
Cadastro
- CNPJ
- 52.818.575/0001-10
- Gestor
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 08/11/2023
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | +1,01%94% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,91%*98% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +0,97%98% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,15%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,31%100% CDI |
| 2024 | +0,94%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,87%105% CDI | +0,89%100% CDI | +0,81%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,92%101% CDI | +0,86%99% CDI | +0,86%104% CDI | +0,98%105% CDI | +0,80%101% CDI | +0,86%92% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,32%*101% CDI | +0,88%99% CDI | +1,21%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da TAG INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Quem pode investir no TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (74,6%), Operações Compromissadas (25,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 393,8 mi, com 266 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.