Fundo de Multimercado · CNPJ 11.145.288/0001-09 · Gestão: TAG INVESTIMENTOS LTDA
TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 148,0 mi e 124 cotistas. Gestão: TAG INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,1428
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,66%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 148,0 mi
- Cotistas
- 124
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,57% | +1,02% | 56% |
| 6 meses | +6,58% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,66% | +14,21% | 96% |
| 24 meses | +29,03% | +29,99% | 97% |
| 5 anos | +82,90% | +82,43% | 101% |
| Desde 30/10/2009 | +412,98% | +399,59% | 103% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,73%
- Maior queda
- -0,44%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jan/26
- Pior mês
- +0,25% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 42,9 mi | 29,7% |
| VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 31,7 mi | 21,9% |
| VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 8,3 mi | 5,7% |
| MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 5,1% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 6,6 mi | 4,6% |
| BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 4,4% |
| ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 4,4% |
| POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DI… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 4,4% |
| JIVE SOUL TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 6,3 mi | 4,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 4,0% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 3,3% |
| MAX LABEL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 3,1% |
| PLGN MARKETPLACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 2,5% |
| LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 1,9% |
| UP VENDAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 815.851 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 72.922 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 20.346 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2009.
- Patrimônio
- R$ 3,8 mi → R$ 148,0 mi
- Cotistas
- 12 → 124
Cadastro
- CNPJ
- 11.145.288/0001-09
- Gestor
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/09/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 02/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,31%112% CDI | +0,96%96% CDI | +1,07%89% CDI | +1,07%98% CDI | +1,04%96% CDI | +0,97%87% CDI | +1,18%97% CDI | +1,10%101% CDI | +1,15%106% CDI | +0,85%79% CDI | +0,44%*123% CDI | — | +11,73%*97% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,09%111% CDI | +1,17%121% CDI | +1,20%114% CDI | +1,24%109% CDI | +1,19%108% CDI | +1,20%94% CDI | +1,19%102% CDI | +1,21%99% CDI | +1,16%91% CDI | +1,14%109% CDI | +1,02%84% CDI | +14,86%104% CDI |
| 2024 | +1,11%114% CDI | +0,87%109% CDI | +0,93%112% CDI | +0,83%93% CDI | +0,87%104% CDI | +0,46%58% CDI | +1,34%148% CDI | +0,93%108% CDI | +0,78%93% CDI | +0,83%90% CDI | +0,65%82% CDI | +0,25%26% CDI | +10,30%95% CDI |
| 2023 | +0,86%77% CDI | +0,83%90% CDI | +1,20%102% CDI | +0,95%103% CDI | +1,28%114% CDI | +1,17%110% CDI | +1,15%108% CDI | +1,19%105% CDI | +1,00%103% CDI | +0,85%86% CDI | +1,11%121% CDI | +0,93%104% CDI | +13,28%102% CDI |
| 2022 | +0,76%103% CDI | +0,80%106% CDI | +1,09%118% CDI | +0,81%97% CDI | +1,09%106% CDI | +1,03%102% CDI | +1,07%103% CDI | +1,27%108% CDI | +1,05%98% CDI | +1,03%101% CDI | +0,95%93% CDI | +1,02%91% CDI | +12,65%102% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%102% CDI | +0,08%61% CDI | +0,19%94% CDI | +0,31%149% CDI | +0,44%164% CDI | +0,45%147% CDI | +0,40%112% CDI | +0,51%120% CDI | +0,51%115% CDI | +0,42%87% CDI | +0,81%137% CDI | +0,89%116% CDI | +5,29%120% CDI |
| 2020 | +0,42%112% CDI | +0,25%85% CDI | -1,33%CDI +0,34% | +0,12%41% CDI | +0,35%150% CDI | +0,58%271% CDI | +0,93%478% CDI | +0,23%144% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,14%87% CDI | +0,26%175% CDI | +0,37%228% CDI | +2,29%83% CDI |
| 2019 | +0,66%121% CDI | +0,45%91% CDI | +0,49%104% CDI | +0,61%118% CDI | +0,61%112% CDI | +0,50%107% CDI | +0,63%111% CDI | +0,43%85% CDI | +0,54%117% CDI | +0,44%91% CDI | +0,26%69% CDI | +0,50%133% CDI | +6,29%105% CDI |
| 2018 | +0,67%114% CDI | +0,48%104% CDI | +0,55%104% CDI | +0,47%92% CDI | +0,31%59% CDI | +0,48%93% CDI | +0,67%123% CDI | +0,51%90% CDI | +0,46%97% CDI | +0,93%171% CDI | +0,50%101% CDI | +0,62%126% CDI | +6,85%107% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +0,95%110% CDI | +1,09%103% CDI | +0,76%97% CDI | +0,90%97% CDI | +0,83%103% CDI | +0,88%111% CDI | +0,80%100% CDI | +0,68%107% CDI | +0,64%99% CDI | +0,51%90% CDI | +0,54%101% CDI | +10,19%103% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,05%105% CDI | +1,27%110% CDI | +1,10%104% CDI | +1,12%102% CDI | +1,05%91% CDI | +1,19%107% CDI | +1,29%106% CDI | +1,16%105% CDI | +1,11%106% CDI | +1,05%101% CDI | +1,23%110% CDI | +14,61%104% CDI |
| 2015 | +0,88%95% CDI | +0,84%102% CDI | +1,06%103% CDI | +1,02%108% CDI | +1,03%105% CDI | +1,05%99% CDI | +1,18%100% CDI | +1,00%91% CDI | +1,07%97% CDI | +1,17%105% CDI | +1,07%102% CDI | +1,19%102% CDI | +13,33%101% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,87%111% CDI | +0,81%107% CDI | +0,93%114% CDI | +0,90%105% CDI | +0,84%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,92%107% CDI | +0,93%103% CDI | +0,99%105% CDI | +0,89%107% CDI | +1,00%105% CDI | +11,47%106% CDI |
| 2013 | +0,61%105% CDI | +0,43%90% CDI | +0,48%89% CDI | +0,65%108% CDI | +0,41%69% CDI | +0,48%82% CDI | +0,79%112% CDI | +0,66%94% CDI | +0,80%114% CDI | +0,86%107% CDI | +0,73%103% CDI | +0,86%110% CDI | +8,05%100% CDI |
| 2012 | +0,94%107% CDI | +0,79%107% CDI | +0,89%111% CDI | +0,79%112% CDI | +0,78%106% CDI | +0,67%106% CDI | +0,74%110% CDI | +0,75%109% CDI | +0,62%116% CDI | +0,67%111% CDI | +0,59%108% CDI | +0,60%112% CDI | +9,21%110% CDI |
| 2011 | +0,66%77% CDI | +0,71%84% CDI | +0,77%84% CDI | +0,91%108% CDI | +0,79%80% CDI | +0,76%79% CDI | +0,96%99% CDI | +1,17%109% CDI | +1,05%112% CDI | +0,93%106% CDI | +0,89%104% CDI | +0,93%103% CDI | +11,06%95% CDI |
| 2010 | +0,66%101% CDI | +0,63%107% CDI | +0,85%112% CDI | +0,54%81% CDI | +0,95%127% CDI | +0,64%81% CDI | +0,97%113% CDI | +1,16%131% CDI | +0,64%76% CDI | +0,77%95% CDI | +0,64%79% CDI | +0,78%84% CDI | +9,64%99% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,69%104% CDI | +0,59%81% CDI | +1,28%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da TAG INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/08/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/08/2024.
Quem pode investir no TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 148,0 mi, com 124 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.