Fundo de ações · CNPJ 52.314.487/0001-80 · Gestão: TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 48,2 mi e 185 cotistas. Gestão: TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 176,700775
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,06%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 48,2 mi
- Cotistas
- 185
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,36% | +1,07% | -6,43 p.p. |
| 6 meses | +9,23% | +6,88% | +2,35 p.p. |
| 12 meses | +8,06% | +14,20% | -6,15 p.p. |
| 24 meses | +34,44% | +30,00% | +4,44 p.p. |
| Desde 29/09/2023 | +76,70% | +46,18% | +30,52 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,80%
- Maior queda
- -13,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +8,33% · abr/25
- Pior mês
- -4,12% · fev/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 56,6 mi | 94,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | 4,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 704.558 | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2.851 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 48,2 mi
- Cotistas
- 1 → 185
Cadastro
- CNPJ
- 52.314.487/0001-80
- Gestor
- TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Taxa de administração
- 1,30% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IPCA
- Aplicação mínima
- R$ 2.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,11%CDI +1,16% | -4,12%CDI +1,00% | -3,66%CDI +1,21% | +7,63%CDI +1,09% | +0,17%CDI +1,07% | -2,32%CDI +1,12% | +6,04%CDI +1,22% | +4,29%CDI +1,09% | -1,26%CDI +1,08% | -3,97%CDI +1,07% | +4,34%*CDI +0,41% | — | +6,31%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,65%CDI +1,01% | -3,04%CDI +0,99% | -3,42%CDI +0,96% | +8,33%CDI +1,06% | +6,97%CDI +1,14% | +4,95%CDI +1,10% | -2,13%CDI +1,28% | +4,38%CDI +1,16% | +3,76%CDI +1,22% | +1,56%CDI +1,28% | +0,91%CDI +1,05% | +1,16%CDI +1,22% | +33,47%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,81%CDI +0,97% | +6,34%CDI +0,80% | +0,93%CDI +0,83% | -5,11%CDI +0,89% | -0,59%CDI +0,83% | +4,94%CDI +0,79% | +0,02%CDI +0,91% | +2,59%CDI +0,87% | -0,50%CDI +0,84% | +3,69%CDI +0,93% | -0,32%CDI +0,79% | -2,27%CDI +0,93% | +11,55%CDI +10,88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,56%CDI +1,00% | +9,06%CDI +0,92% | +3,98%CDI +0,89% | +11,64%*CDI +2,83% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Quem é o gestor do TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
A gestão é da TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
A taxa de administração é de 1,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/08/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IPCA.
Qual é a aplicação mínima do TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
A aplicação mínima é de R$ 2.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/08/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
O resgate é pago em 32 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/08/2026.
Quem pode investir no TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
R$ 48,2 mi, com 185 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.