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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 38.658.114/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO S.A.

TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 10,0 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO S.A.

Cota
R$ 1,881241
em 12/11/2026
12 meses
+11,18%
79% do CDI
Patrimônio
R$ 10,0 bi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,32%+1,07%30%
6 meses+5,56%+6,88%81%
12 meses+11,18%+14,20%79%
24 meses+29,84%+30,00%99%
5 anos+86,44%+82,52%105%
Desde 26/02/2021+91,46%+88,06%104%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,59%
Maior queda
-0,63%
Sharpe (12 meses)
-1,68
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
9 de 23
Melhor mês
+2,27% · jun/25
Pior mês
+0,31% · abr/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures76,2%
  • Cotas de Fundos10,3%
  • Operações Compromissadas6,5%
  • Outras operações passivas e exigibilidades5,6%
  • Valores a pagar0,9%
  • Outras aplicações0,5%
  • Outros0,0%
Ver os 94 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,39 bi10,3%
UHSM11 · DEBDebênturesR$ 1,05 bi7,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 870,8 mi6,5%
RIGEA1 · DEBDebênturesR$ 805,1 mi6,0%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 708,9 mi5,3%
VCP X CDI - SWAP DI1Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 629,4 mi4,7%
CCIA13 · DEBDebênturesR$ 376,2 mi2,8%
CPFPA2 · DEBDebênturesR$ 325,0 mi2,4%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 288,1 mi2,1%
RIGEA3 · DEBDebênturesR$ 277,4 mi2,1%
IPIA13 · DEBDebênturesR$ 237,8 mi1,8%
CMNP14 · DEBDebênturesR$ 233,6 mi1,7%
ACRC11 · DEBDebênturesR$ 231,7 mi1,7%
MEZP11 · DEBDebênturesR$ 228,8 mi1,7%
PEAG12 · DEBDebênturesR$ 228,8 mi1,7%
ALIG14 · DEBDebênturesR$ 220,0 mi1,6%
LGTE17 · DEBDebênturesR$ 219,6 mi1,6%
ATIA11 · DEBDebênturesR$ 216,1 mi1,6%
BIOE12 · DEBDebênturesR$ 186,7 mi1,4%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 181,8 mi1,3%
RCEN12 · DEBDebênturesR$ 175,3 mi1,3%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 165,5 mi1,2%
ASSR11 · DEBDebênturesR$ 155,9 mi1,2%
IPIA12 · DEBDebênturesR$ 153,3 mi1,1%
AGLT11 · DEBDebênturesR$ 152,8 mi1,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 148,6 mi1,1%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 147,3 mi1,1%
USCR11 · DEBDebênturesR$ 146,5 mi1,1%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 146,4 mi1,1%
CRMG15 · DEBDebênturesR$ 144,5 mi1,1%
CSRNC0 · DEBDebênturesR$ 140,6 mi1,0%
TEQU12 · DEBDebênturesR$ 128,2 mi1,0%
STCO21 · DEBDebênturesR$ 117,8 mi0,9%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 114,9 mi0,9%
BKRC11 · DEBDebênturesR$ 111,3 mi0,8%
IPIA25 · DEBDebênturesR$ 109,0 mi0,8%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 105,6 mi0,8%
MESA13 · DEBDebênturesR$ 104,0 mi0,8%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 103,0 mi0,8%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 98,3 mi0,7%
UBAT12 · DEBDebênturesR$ 96,6 mi0,7%
UNTE12 · DEBDebênturesR$ 94,4 mi0,7%
USST11 · DEBDebênturesR$ 89,1 mi0,7%
PALFA7 · DEBDebênturesR$ 86,2 mi0,6%
UASM11 · DEBDebênturesR$ 82,5 mi0,6%
CGRS11 · DEBDebênturesR$ 81,5 mi0,6%
SNRA14 · DEBDebênturesR$ 75,5 mi0,6%
JCRZ16 · DEBDebênturesR$ 75,5 mi0,6%
RECV21 · DEBDebênturesR$ 73,4 mi0,5%
VCP X CDI_M - SWAPOutras operações passivas e exigibilidadesR$ 71,8 mi0,5%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 65,8 mi0,5%
XNGU17 · DEBDebênturesR$ 63,7 mi0,5%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 60,9 mi0,5%
VCP X CDI - SWAP DI1Outras aplicaçõesR$ 57,1 mi0,4%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 57,0 mi0,4%
LGTE27 · DEBDebênturesR$ 55,1 mi0,4%
USNA12 · DEBDebênturesR$ 54,7 mi0,4%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 44,3 mi0,3%
FRAG15 · DEBDebênturesR$ 44,1 mi0,3%
VCP X DI - SWAPOutras operações passivas e exigibilidadesR$ 43,9 mi0,3%
CSRNA3 · DEBDebênturesR$ 42,7 mi0,3%
JCRZ15 · DEBDebênturesR$ 42,3 mi0,3%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 40,8 mi0,3%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 30,6 mi0,2%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 30,0 mi0,2%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 27,0 mi0,2%
EKTRB3 · DEBDebênturesR$ 26,4 mi0,2%
HBSA11 · DEBDebênturesR$ 25,5 mi0,2%
WNTY12 · DEBDebênturesR$ 24,6 mi0,2%
ENGIA5 · DEBDebênturesR$ 22,2 mi0,2%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 19,7 mi0,1%
SAJO12 · DEBDebênturesR$ 18,4 mi0,1%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 17,6 mi0,1%
ENMTB5 · DEBDebênturesR$ 16,5 mi0,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 16,0 mi0,1%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 15,3 mi0,1%
JALL15 · DEBDebênturesR$ 15,3 mi0,1%
SUN011 · DEBDebênturesR$ 14,2 mi0,1%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 12,9 mi0,1%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 12,9 mi0,1%
SAELA3 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,1%
VCP X DI - SWAPOutras aplicaçõesR$ 9,1 mi0,1%
HBSA21 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,1%
CDI X VCP - SWAP DI1Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 8,1 mi0,1%
FIXED X CDI - SWAP DI1Outras aplicaçõesR$ 4,8 mi<0,1%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 2,5 mi<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,9 mi<0,1%
CDI X VCP - SWAP DI1Outras aplicaçõesR$ 1,6 mi<0,1%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 679.207<0,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 497.219<0,1%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 225.224<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 144.851<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 33.833<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 26/02/2021.

Patrimônio
R$ 1,2 bi → R$ 10,0 bi
Cotistas
1 → 1

Cadastro

CNPJ
38.658.114/0001-04
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
13/11/2020
Adaptação à RCVM 175
08/05/2025
Taxa de administração
0,08% ao ano
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias corridos)
Código CVM
384194

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/07/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,70%146% CDI+1,07%107% CDI+0,32%26% CDI+0,31%29% CDI+0,74%69% CDI+2,05%183% CDI+0,75%61% CDI+0,74%67% CDI+1,05%97% CDI+0,72%67% CDI-0,28%*CDI +0,41%—+9,52%*78% CDI
2025+0,91%90% CDI+1,39%141% CDI+1,17%121% CDI+1,18%112% CDI+1,13%100% CDI+2,27%206% CDI+1,28%100% CDI+1,55%133% CDI+1,88%154% CDI+0,97%76% CDI+0,88%83% CDI+1,11%91% CDI+16,89%118% CDI
2024+1,51%156% CDI+2,11%263% CDI+1,02%123% CDI+0,89%100% CDI+0,90%108% CDI+1,06%135% CDI+1,29%143% CDI+0,96%110% CDI+1,12%134% CDI+0,84%90% CDI+0,63%80% CDI+0,90%97% CDI+14,05%129% CDI
2023+0,38%34% CDI-0,92%CDI +0,92%+0,27%23% CDI+0,54%59% CDI+2,25%201% CDI+2,11%196% CDI+1,85%173% CDI+1,42%125% CDI+1,52%156% CDI+1,16%116% CDI+1,13%123% CDI+0,83%92% CDI+13,23%101% CDI
2022+0,98%133% CDI+0,79%105% CDI+0,94%102% CDI+1,09%131% CDI+1,27%123% CDI+1,15%113% CDI+1,48%143% CDI+0,94%81% CDI+1,01%94% CDI-0,60%CDI +1,02%+1,04%102% CDI+0,98%87% CDI+11,64%94% CDI
Anos anteriores (2021–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021——-0,49%CDI +0,20%-1,37%CDI +0,21%-0,03%CDI +0,27%+0,86%278% CDI+1,11%312% CDI+0,86%202% CDI+0,57%130% CDI+1,03%212% CDI+0,37%63% CDI+0,78%102% CDI+3,74%*91% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO S.A, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2025.

Quem pode investir no TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (76,8%), Cotas de Fundos (10,4%), Operações Compromissadas (6,5%).

O TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?

R$ 10,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.