Fundo · CNPJ 27.389.566/0001-03 · Gestão: TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
TARPON GT MASTER FI FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 2,1 bi e 8 cotistas. Gestão: TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 8,052456
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,75%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 8
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,30% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,07% | +6,88% | 1% |
| 12 meses | -5,75% | +14,20% | — |
| 24 meses | +25,14% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +179,27% | +82,52% | 217% |
| Desde 31/01/2018 | +665,55% | +117,26% | 568% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,96%
- Maior queda
- -28,45%
- Sharpe (12 meses)
- -0,61
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,66% · nov/25
- Pior mês
- -12,29% · mar/26
Carteira · out/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 1,76 bi | 83,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 211,3 mi | 10,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 59,7 mi | 2,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 34,2 mi | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 24,7 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 9,7 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 952.140 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 9.820 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2018.
- Patrimônio
- R$ 39,4 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1 → 8
Cadastro
- CNPJ
- 27.389.566/0001-03
- Gestor
- TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 21/02/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Código CVM
- 292460
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,11%525% CDI | +1,71%171% CDI | -12,29%CDI +1,21% | -2,61%CDI +1,09% | +0,53%49% CDI | -2,93%CDI +1,12% | +0,26%21% CDI | +4,81%440% CDI | +2,68%248% CDI | -9,67%CDI +1,07% | +4,13%*1014% CDI | — | -8,69%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,88%679% CDI | +3,91%397% CDI | +7,92%821% CDI | +8,41%797% CDI | +0,27%24% CDI | +1,80%164% CDI | -7,38%CDI +1,28% | +3,26%280% CDI | +0,17%14% CDI | +2,47%194% CDI | +11,66%1108% CDI | -0,96%CDI +1,22% | +44,00%307% CDI |
| 2024 | -5,77%CDI +0,97% | +2,39%299% CDI | +8,69%1045% CDI | -2,87%CDI +0,89% | -3,98%CDI +0,83% | +0,36%46% CDI | +2,29%252% CDI | +4,48%517% CDI | +0,55%66% CDI | +1,20%129% CDI | -3,31%CDI +0,79% | -1,63%CDI +0,93% | +1,54%14% CDI |
| 2023 | +2,67%238% CDI | -2,39%CDI +0,92% | -3,89%CDI +1,17% | +5,43%591% CDI | +16,24%1445% CDI | +10,54%983% CDI | +6,63%619% CDI | -1,35%CDI +1,14% | +9,18%944% CDI | -6,46%CDI +1,00% | +7,37%805% CDI | +10,90%1218% CDI | +66,92%513% CDI |
| 2022 | +1,61%220% CDI | +5,75%761% CDI | +8,52%919% CDI | -5,51%CDI +0,83% | -0,43%CDI +1,03% | -11,06%CDI +1,02% | +11,45%1106% CDI | +12,26%1049% CDI | +4,48%418% CDI | +12,58%1232% CDI | -11,50%CDI +1,02% | -5,07%CDI +1,12% | +20,62%166% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,18%CDI +0,15% | +7,35%5460% CDI | +2,56%1275% CDI | +13,05%6280% CDI | +5,56%2056% CDI | +3,86%1256% CDI | -0,30%CDI +0,36% | -7,30%CDI +0,43% | +2,32%526% CDI | -2,51%CDI +0,49% | -7,14%CDI +0,59% | +10,15%1320% CDI | +24,60%556% CDI |
| 2020 | +2,18%579% CDI | -7,12%CDI +0,29% | -28,93%CDI +0,34% | +8,77%3078% CDI | +8,70%3691% CDI | +24,35%11468% CDI | +13,47%6931% CDI | -2,31%CDI +0,16% | -6,98%CDI +0,16% | -1,82%CDI +0,16% | +11,11%7432% CDI | +6,79%4128% CDI | +19,10%693% CDI |
| 2019 | +7,40%1363% CDI | +4,39%890% CDI | -1,59%CDI +0,47% | +4,00%772% CDI | +4,36%802% CDI | +2,92%622% CDI | +6,28%1105% CDI | +2,11%420% CDI | +0,26%56% CDI | -0,31%CDI +0,48% | +0,62%162% CDI | +18,77%5010% CDI | +59,74%1002% CDI |
| 2018 | — | +0,18%39% CDI | +3,37%634% CDI | -2,24%CDI +0,52% | -10,91%CDI +0,52% | -8,84%CDI +0,52% | +8,49%1566% CDI | -3,47%CDI +0,57% | -1,89%CDI +0,47% | +23,37%4303% CDI | +9,10%1844% CDI | +5,67%1149% CDI | +20,15%*347% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TARPON GT MASTER FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do TARPON GT MASTER FI FINANCEIRO?
A gestão é da TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TARPON GT MASTER FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TARPON GT MASTER FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TARPON GT MASTER FI FINANCEIRO?
R$ 2,1 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.