Fundo de ações · CNPJ 22.232.927/0001-90 · Gestão: TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -7,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 342,2 mi e 5.799 cotistas. Gestão: TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 25,130317
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -7,70%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 342,2 mi
- Cotistas
- 5.799
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,46% | +1,07% | -23,53 p.p. |
| 6 meses | -0,95% | +6,88% | -7,83 p.p. |
| 12 meses | -7,70% | +14,20% | -21,90 p.p. |
| 24 meses | +19,10% | +30,00% | -10,91 p.p. |
| 5 anos | +124,91% | +82,52% | +42,39 p.p. |
| Desde 31/08/2015 | +1.073,17% | +186,18% | +886,98 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,41%
- Maior queda
- -28,51%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,59% · nov/25
- Pior mês
- -12,44% · mar/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 358,2 mi | 99,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 808.865 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 245.441 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2015.
- Patrimônio
- R$ 9,0 mi → R$ 342,2 mi
- Cotistas
- 10 → 5.799
Cadastro
- CNPJ
- 22.232.927/0001-90
- Gestor
- TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 04/08/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 13/11/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
- Código CVM
- 246280
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,96%CDI +1,16% | +1,56%CDI +1,00% | -12,44%CDI +1,21% | -2,77%CDI +1,09% | +0,37%CDI +1,07% | -3,10%CDI +1,12% | +0,08%CDI +1,22% | +4,64%CDI +1,09% | +2,51%CDI +1,08% | -9,84%CDI +1,07% | +4,07%*CDI +0,41% | — | -10,24%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,30%CDI +1,01% | +2,59%CDI +0,99% | +7,48%CDI +0,96% | +7,48%CDI +1,06% | +0,33%CDI +1,14% | +1,60%CDI +1,10% | -6,98%CDI +1,28% | +3,64%CDI +1,16% | +0,59%CDI +1,22% | +2,29%CDI +1,28% | +10,59%CDI +1,05% | -0,71%CDI +1,22% | +37,25%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,17%CDI +0,97% | +2,24%CDI +0,80% | +6,73%CDI +0,83% | -2,33%CDI +0,89% | -3,24%CDI +0,83% | +0,21%CDI +0,79% | +2,10%CDI +0,91% | +3,92%CDI +0,87% | -0,29%CDI +0,84% | +0,52%CDI +0,93% | -3,01%CDI +0,79% | -0,72%CDI +0,93% | -0,72%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,32%CDI +1,12% | -2,52%CDI +0,92% | -4,07%CDI +1,17% | +4,51%CDI +0,92% | +13,27%CDI +1,12% | +10,13%CDI +1,07% | +5,92%CDI +1,07% | -2,12%CDI +1,14% | +7,68%CDI +0,97% | -6,05%CDI +1,00% | +8,06%CDI +0,92% | +9,86%CDI +0,89% | +55,31%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,28%CDI +0,73% | +5,52%CDI +0,76% | +7,62%CDI +0,93% | -6,22%CDI +0,83% | +0,10%CDI +1,03% | -10,66%CDI +1,02% | +9,68%CDI +1,03% | +10,24%CDI +1,17% | +3,65%CDI +1,07% | +11,24%CDI +1,02% | -10,26%CDI +1,02% | -4,75%CDI +1,12% | +14,95%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,38%CDI +0,15% | +5,27%CDI +0,13% | +3,02%CDI +0,20% | +10,80%CDI +0,21% | +5,53%CDI +0,27% | +3,10%CDI +0,31% | -1,10%CDI +0,36% | -6,43%CDI +0,43% | +0,91%CDI +0,44% | -2,84%CDI +0,49% | -6,56%CDI +0,59% | +8,79%CDI +0,77% | +16,51%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,40%CDI +0,38% | -6,63%CDI +0,29% | -29,02%CDI +0,34% | +8,64%CDI +0,28% | +8,58%CDI +0,24% | +24,21%CDI +0,21% | +8,99%CDI +0,19% | -2,60%CDI +0,16% | -4,25%CDI +0,16% | -1,83%CDI +0,16% | +9,02%CDI +0,15% | +6,96%CDI +0,16% | +14,57%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,21%CDI +0,54% | +3,66%CDI +0,49% | -1,44%CDI +0,47% | +3,28%CDI +0,52% | +3,50%CDI +0,54% | +3,00%CDI +0,47% | +5,07%CDI +0,57% | +1,45%CDI +0,50% | +0,70%CDI +0,46% | -0,13%CDI +0,48% | +0,51%CDI +0,38% | +16,58%CDI +0,37% | +51,50%CDI +5,96% |
| 2018 | +7,21%CDI +0,58% | +0,03%CDI +0,46% | +3,06%CDI +0,53% | -2,29%CDI +0,52% | -10,69%CDI +0,52% | -8,88%CDI +0,52% | +8,23%CDI +0,54% | -3,63%CDI +0,57% | -2,03%CDI +0,47% | +22,85%CDI +0,54% | +8,05%CDI +0,49% | +4,32%CDI +0,49% | +24,34%CDI +6,42% |
| 2017 | +14,19%CDI +1,08% | +8,15%CDI +0,86% | -1,69%CDI +1,05% | +1,81%CDI +0,79% | -0,91%CDI +0,93% | +0,82%CDI +0,81% | +4,49%CDI +0,80% | +7,18%CDI +0,80% | +10,38%CDI +0,64% | +0,34%CDI +0,64% | -2,29%CDI +0,57% | +4,63%CDI +0,54% | +56,60%CDI +9,93% |
| 2016 | -8,83%CDI +1,05% | -4,84%CDI +1,00% | +9,86%CDI +1,16% | +11,35%CDI +1,05% | +5,85%CDI +1,11% | +7,06%CDI +1,16% | +11,17%CDI +1,11% | +1,31%CDI +1,21% | +1,51%CDI +1,11% | +5,65%CDI +1,05% | -5,00%CDI +1,04% | -1,17%CDI +1,12% | +36,41%CDI +14,00% |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,89%CDI +1,11% | +0,99%CDI +1,11% | -0,49%CDI +1,06% | +3,58%CDI +1,16% | +0,04%*CDI +4,51% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Quem é o gestor do TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
A gestão é da TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -7,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Em quanto tempo cai o resgate do TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026.
Quem pode investir no TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
R$ 342,2 mi, com 5.799 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.