Fundo de ações · CNPJ 42.922.205/0001-74 · Gestão: TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
TARPON GT 90 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -7,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 716,9 mi e 8.458 cotistas. Gestão: TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,024522
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -7,71%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 716,9 mi
- Cotistas
- 8.458
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/03/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,47% | +1,07% | -23,54 p.p. |
| 6 meses | -0,97% | +6,88% | -7,85 p.p. |
| 12 meses | -7,71% | +14,20% | -21,91 p.p. |
| 24 meses | +18,85% | +30,00% | -11,16 p.p. |
| Desde 30/03/2022 | +90,13% | +76,39% | +13,75 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,44%
- Maior queda
- -28,51%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,63% · nov/25
- Pior mês
- -12,44% · mar/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 792,2 mi | 99,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 4,0 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 2,7 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 68.019 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/03/2022.
- Patrimônio
- R$ 12,0 mi → R$ 716,9 mi
- Cotistas
- 1 → 8.458
Cadastro
- CNPJ
- 42.922.205/0001-74
- Gestor
- TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 21/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 13/11/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Pagamento do resgate
- D+92 (dias corridos)
- Código CVM
- 449903
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,95%CDI +1,16% | +1,56%CDI +1,00% | -12,44%CDI +1,21% | -2,77%CDI +1,09% | +0,37%CDI +1,07% | -3,10%CDI +1,12% | +0,08%CDI +1,22% | +4,64%CDI +1,09% | +2,51%CDI +1,08% | -9,84%CDI +1,07% | +4,07%*CDI +0,41% | — | -10,28%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,59%CDI +1,01% | +2,57%CDI +0,99% | +7,47%CDI +0,96% | +7,47%CDI +1,06% | +0,35%CDI +1,14% | +1,59%CDI +1,10% | -6,95%CDI +1,28% | +3,57%CDI +1,16% | +0,49%CDI +1,22% | +2,28%CDI +1,28% | +10,63%CDI +1,05% | -0,74%CDI +1,22% | +37,40%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,06%CDI +0,97% | +2,24%CDI +0,80% | +6,67%CDI +0,83% | -2,34%CDI +0,89% | -3,27%CDI +0,83% | +0,20%CDI +0,79% | +2,08%CDI +0,91% | +3,95%CDI +0,87% | -0,20%CDI +0,84% | +0,52%CDI +0,93% | -2,95%CDI +0,79% | -1,05%CDI +0,93% | -0,85%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,46%CDI +1,12% | -2,60%CDI +0,92% | -4,01%CDI +1,17% | +4,78%CDI +0,92% | +13,61%CDI +1,12% | +9,98%CDI +1,07% | +5,86%CDI +1,07% | -2,16%CDI +1,14% | +7,50%CDI +0,97% | -5,93%CDI +1,00% | +7,94%CDI +0,92% | +9,88%CDI +0,89% | +55,80%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | +0,34%*CDI +0,04% | -6,75%CDI +0,83% | +0,01%CDI +1,03% | -10,86%CDI +1,02% | +10,30%CDI +1,03% | +10,44%CDI +1,17% | +3,83%CDI +1,07% | +10,79%CDI +1,02% | -10,40%CDI +1,02% | -4,65%CDI +1,12% | -0,15%*CDI +9,77% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TARPON GT 90 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Quem é o gestor do TARPON GT 90 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
A gestão é da TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TARPON GT 90 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -7,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TARPON GT 90 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Em quanto tempo cai o resgate do TARPON GT 90 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
O resgate é pago em 92 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 90 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2026.
Quem pode investir no TARPON GT 90 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TARPON GT 90 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA?
R$ 716,9 mi, com 8.458 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.