Fundo de Renda Fixa · CNPJ 16.599.959/0001-25 · Gestão: TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 52,3 mi e 505 cotistas. Gestão: TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,78864
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,46%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 52,3 mi
- Cotistas
- 505
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,36% | +1,07% | 34% |
| 6 meses | +5,85% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +12,46% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +21,83% | +30,00% | 73% |
| 5 anos | +78,40% | +82,52% | 95% |
| Desde 28/09/2012 | +278,86% | +277,64% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,64%
- Maior queda
- -3,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,78% · abr/26
- Pior mês
- -1,90% · set/25
Carteira · jun/2026
Ver os 37 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 15,6 mi | 23,0% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 6,8% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 6,8% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 5,7% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 5,5% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 5,5% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 5,0% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 5,0% |
| MEAL14 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 4,7% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 3,5% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 2,3% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 2,2% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 2,2% |
| BRKMA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,1% |
| LIGHB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,1% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,0% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 1,7% |
| TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 1,5% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 969.225 | 1,4% |
| CSNAA1 · DEB | Debêntures | R$ 962.239 | 1,4% |
| BHIAA1 · DEB | Debêntures | R$ 856.407 | 1,3% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 773.140 | 1,1% |
| BKBR19 · DEB | Debêntures | R$ 654.562 | 1,0% |
| LIGT11 · DEB | Debêntures | R$ 573.745 | 0,8% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 533.567 | 0,8% |
| GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 472.458 | 0,7% |
| BRKMA8 · DEB | Debêntures | R$ 455.627 | 0,7% |
| LIGHB4 · DEB | Debêntures | R$ 451.189 | 0,7% |
| BHIAB1 PRE | Outras aplicações | R$ 396.023 | 0,6% |
| AMBP16 · DEB | Debêntures | R$ 392.943 | 0,6% |
| AERI11 · DEB | Debêntures | R$ 354.112 | 0,5% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 337.505 | 0,5% |
| LIGH1BS | Outras aplicações | R$ 286.872 | 0,4% |
| AALR13 · DEB | Debêntures | R$ 75.903 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 49.997 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 31.413 | <0,1% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1.010 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2012.
- Patrimônio
- R$ 8,3 mi → R$ 52,3 mi
- Cotistas
- 6 → 505
Cadastro
- CNPJ
- 16.599.959/0001-25
- Gestor
- TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/09/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 31/03/2025
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 31/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,66%143% CDI | +0,57%58% CDI | +0,30%25% CDI | +1,78%163% CDI | +1,11%103% CDI | +1,31%117% CDI | +0,75%62% CDI | +0,76%70% CDI | +1,33%123% CDI | +0,81%75% CDI | +0,36%*88% CDI | — | +11,27%*93% CDI |
| 2025 | +0,97%96% CDI | +1,42%144% CDI | +0,87%90% CDI | +1,04%98% CDI | +1,19%105% CDI | +0,60%54% CDI | +1,15%90% CDI | +1,08%93% CDI | -1,90%CDI +1,22% | +0,16%13% CDI | +1,32%126% CDI | +0,69%57% CDI | +8,90%62% CDI |
| 2024 | +1,50%155% CDI | +1,36%170% CDI | +1,47%177% CDI | +0,44%49% CDI | +0,88%106% CDI | +0,74%94% CDI | +1,39%154% CDI | +1,24%143% CDI | +1,19%142% CDI | +0,98%105% CDI | +0,80%101% CDI | +0,19%21% CDI | +12,89%119% CDI |
| 2023 | +0,97%86% CDI | -1,32%CDI +0,92% | +0,10%8% CDI | +0,63%69% CDI | +1,86%165% CDI | +1,45%135% CDI | +0,95%89% CDI | +1,53%134% CDI | +1,54%158% CDI | +1,34%134% CDI | +1,20%131% CDI | +1,26%140% CDI | +12,08%93% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,95%125% CDI | +1,24%133% CDI | +0,84%101% CDI | +1,30%125% CDI | +1,16%114% CDI | +1,20%116% CDI | +1,46%125% CDI | +1,39%130% CDI | +1,35%132% CDI | +1,00%98% CDI | +1,35%120% CDI | +15,00%121% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%139% CDI | +0,30%226% CDI | +0,65%325% CDI | +0,86%416% CDI | +0,51%189% CDI | +0,83%269% CDI | +0,50%141% CDI | +0,58%135% CDI | +0,75%170% CDI | +0,60%123% CDI | +0,65%111% CDI | +0,85%111% CDI | +7,54%170% CDI |
| 2020 | +0,49%131% CDI | +0,28%97% CDI | -2,50%CDI +0,34% | -6,02%CDI +0,28% | +0,90%381% CDI | +1,97%929% CDI | +1,57%806% CDI | +0,46%289% CDI | +0,33%207% CDI | +0,20%129% CDI | +0,39%263% CDI | +0,57%349% CDI | -1,60%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,65%119% CDI | +0,61%124% CDI | +0,56%119% CDI | +0,60%116% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%103% CDI | +0,63%111% CDI | +0,55%109% CDI | +0,49%105% CDI | +0,34%71% CDI | +0,40%105% CDI | +0,44%118% CDI | +6,47%108% CDI |
| 2018 | +0,62%106% CDI | +0,48%103% CDI | +0,58%109% CDI | +0,55%106% CDI | +0,55%106% CDI | +0,55%107% CDI | +0,59%108% CDI | +0,57%101% CDI | +0,49%105% CDI | +0,62%114% CDI | +0,61%123% CDI | +0,60%122% CDI | +7,02%109% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +0,95%110% CDI | +1,17%111% CDI | +0,84%107% CDI | +0,92%100% CDI | +0,95%117% CDI | +0,95%120% CDI | +0,86%107% CDI | +0,70%110% CDI | +0,66%102% CDI | +0,57%101% CDI | +0,51%95% CDI | +10,73%108% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,02%102% CDI | +1,33%114% CDI | +1,23%116% CDI | +1,26%114% CDI | +1,23%106% CDI | +1,21%109% CDI | +1,29%106% CDI | +1,16%105% CDI | +1,09%104% CDI | +1,06%102% CDI | +1,26%112% CDI | +15,16%108% CDI |
| 2015 | +1,00%108% CDI | +0,92%112% CDI | +1,12%108% CDI | +1,06%112% CDI | +1,03%104% CDI | +1,14%107% CDI | +1,24%106% CDI | +1,10%99% CDI | +1,13%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,08%102% CDI | +1,19%103% CDI | +13,93%105% CDI |
| 2014 | +1,00%119% CDI | +0,88%113% CDI | +0,27%36% CDI | +0,91%112% CDI | +1,06%124% CDI | +0,82%101% CDI | +0,96%102% CDI | +0,94%109% CDI | +0,84%93% CDI | +1,04%110% CDI | +0,93%111% CDI | +0,95%100% CDI | +11,14%103% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,48%100% CDI | +0,57%106% CDI | +0,65%108% CDI | +0,62%106% CDI | +0,61%103% CDI | +0,73%103% CDI | +0,74%107% CDI | +0,74%106% CDI | +0,86%107% CDI | +0,78%110% CDI | +0,86%110% CDI | +8,57%106% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,53%87% CDI | +0,55%101% CDI | +0,59%111% CDI | +1,68%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da TAGUS INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/03/2025.
Quem pode investir no TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (47,8%), Debêntures (26,0%), Operações Compromissadas (23,0%).
O TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 52,3 mi, com 505 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.