Fundo de Multimercado · CNPJ 39.723.347/0001-06 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (144% do CDI). Patrimônio de R$ 81,2 mi e 404 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 161,13169
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +20,40%
- 144% do CDI
- Patrimônio
- R$ 81,2 mi
- Cotistas
- 404
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,28% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,27% | +6,88% | 19% |
| 12 meses | +20,40% | +14,20% | 144% |
| 24 meses | +26,26% | +30,00% | 88% |
| 5 anos | +48,34% | +82,52% | 59% |
| Desde 29/01/2021 | +68,11% | +88,31% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,57%
- Maior queda
- -21,46%
- Sharpe (12 meses)
- 0,47
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,53% · set/25
- Pior mês
- -8,73% · abr/25
Carteira · out/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 81,8 mi | 94,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | 2,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 181.342 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 43.718 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 10.225 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,4 mi → R$ 81,2 mi
- Cotistas
- 1 → 404
Cadastro
- CNPJ
- 39.723.347/0001-06
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 29/10/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 07/10/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,29%626% CDI | +4,18%419% CDI | -4,59%CDI +1,21% | +4,66%428% CDI | +1,70%159% CDI | -2,75%CDI +1,12% | -1,03%CDI +1,22% | +4,78%437% CDI | +5,07%469% CDI | -1,58%CDI +1,07% | -2,24%*CDI +0,41% | — | +15,73%*129% CDI |
| 2025 | -0,62%CDI +1,01% | -3,23%CDI +0,99% | -4,28%CDI +0,96% | -8,73%CDI +1,06% | -1,78%CDI +1,14% | +3,12%284% CDI | -0,20%CDI +1,28% | +4,22%362% CDI | +9,53%781% CDI | +2,22%174% CDI | +2,78%264% CDI | +4,58%376% CDI | +6,51%45% CDI |
| 2024 | -0,93%CDI +0,97% | +5,50%687% CDI | +4,81%579% CDI | +0,96%108% CDI | -4,01%CDI +0,83% | -2,33%CDI +0,79% | -0,68%CDI +0,91% | -5,42%CDI +0,87% | -0,00%CDI +0,84% | -5,17%CDI +0,93% | +3,86%486% CDI | +0,98%105% CDI | -3,14%CDI +10,88% |
| 2023 | -2,28%CDI +1,12% | +1,23%134% CDI | -10,88%CDI +1,17% | +1,00%109% CDI | +4,47%398% CDI | +1,60%150% CDI | -1,73%CDI +1,07% | -1,02%CDI +1,14% | +6,02%619% CDI | +2,35%235% CDI | -6,02%CDI +0,92% | +1,83%204% CDI | -4,54%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,83%387% CDI | +6,22%824% CDI | +7,88%850% CDI | +6,35%761% CDI | -0,75%CDI +1,03% | +7,24%713% CDI | -4,03%CDI +1,03% | +5,66%484% CDI | +8,15%760% CDI | -0,88%CDI +1,02% | -4,19%CDI +1,02% | +0,67%60% CDI | +39,85%322% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | +1,46%1085% CDI | +0,53%262% CDI | +5,50%2648% CDI | +3,88%1436% CDI | -3,43%CDI +0,31% | +0,71%200% CDI | -0,28%CDI +0,43% | +0,38%86% CDI | +4,36%897% CDI | -8,32%CDI +0,59% | +1,31%170% CDI | +5,47%*128% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA?
R$ 81,2 mi, com 404 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.