Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.502.654/0001-19 · Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 323,4 mi e 4.748 cotistas. Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Cota
- R$ 17,742915
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,83%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 323,4 mi
- Cotistas
- 4.748
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/01/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,90% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,52% | +6,88% | 80% |
| 12 meses | +11,83% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +28,16% | +30,00% | 94% |
| Desde 21/01/2022 | +77,43% | +79,66% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,78%
- Maior queda
- -3,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,38% · dez/25
- Pior mês
- +0,00% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 39 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 115,7 mi | 25,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 77,0 mi | 17,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 71,0 mi | 15,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 60,9 mi | 13,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 23,6 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 23,0 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 22,9 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,0 mi | 1,8% |
| OPD IDI/VV8L | Opções - Posições lançadas | R$ 6,5 mi | 1,5% |
| OPD IDI/FWHW | Opções - Posições titulares | R$ 6,0 mi | 1,3% |
| OPD IDI/FWHV | Opções - Posições lançadas | R$ 5,2 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,8 mi | 1,1% |
| OPD IDI/FWHT | Opções - Posições lançadas | R$ 4,4 mi | 1,0% |
| OPD IDI/VV94 | Opções - Posições titulares | R$ 4,3 mi | 1,0% |
| OPD IDI/FWHS | Opções - Posições titulares | R$ 3,6 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | 0,7% |
| OPD IDI/VV95 | Opções - Posições titulares | R$ 2,2 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| OPD CPM/UV84 | Opções - Posições titulares | R$ 773.670 | 0,2% |
| OPD IDI/FWHN | Opções - Posições titulares | R$ 576.738 | 0,1% |
| OPD IDI/FWHM | Opções - Posições lançadas | R$ 382.057 | 0,1% |
| FUT DI1/N29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 300.877 | 0,1% |
| OPD IDI/VVG1 | Opções - Posições lançadas | R$ 299.501 | 0,1% |
| OPD IDI/FWHL | Opções - Posições lançadas | R$ 237.159 | 0,1% |
| OPD IDI/FWHK | Opções - Posições titulares | R$ 176.974 | <0,1% |
| OPD IDI/VVF7 | Opções - Posições titulares | R$ 53.822 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.906 | <0,1% |
| DI1FUTF27 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6.539 | <0,1% |
| OPD IDI/VVF5 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.003 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| OPD IDI/FWFV | Opções - Posições lançadas | R$ 162 | <0,1% |
| OPD IDI/VVF3 | Opções - Posições lançadas | R$ 161 | <0,1% |
| OPD IDI/VVF2 | Opções - Posições titulares | R$ 161 | <0,1% |
| OPD IDI/FWFT | Opções - Posições titulares | R$ 54 | <0,1% |
| OPD IDI/VVDL | Opções - Posições titulares | R$ 53 | <0,1% |
| OPD CPM/XV85 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
| OPD CPM/XV86 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
| OPD CPM/XV87 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
| OPD CPM/XV88 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/01/2022.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 323,4 mi
- Cotistas
- 1 → 4.748
Cadastro
- CNPJ
- 23.502.654/0001-19
- Gestor
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/04/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +0,98%98% CDI | +0,14%11% CDI | +0,99%90% CDI | +1,18%109% CDI | +0,82%73% CDI | +1,13%93% CDI | +0,96%88% CDI | +1,30%120% CDI | +0,00%0% CDI | +0,43%*105% CDI | — | +9,66%*80% CDI |
| 2025 | +1,28%127% CDI | +1,01%102% CDI | +1,14%119% CDI | +1,32%125% CDI | +1,24%109% CDI | +1,17%106% CDI | +1,28%100% CDI | +1,33%114% CDI | +1,16%95% CDI | +1,37%107% CDI | +1,03%98% CDI | +1,38%113% CDI | +15,76%110% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,85%106% CDI | +0,59%71% CDI | -0,30%CDI +0,89% | +0,64%77% CDI | +0,11%14% CDI | +0,74%81% CDI | +0,72%83% CDI | +0,62%74% CDI | +0,96%104% CDI | +0,84%105% CDI | +0,52%56% CDI | +7,39%68% CDI |
| 2023 | +2,09%186% CDI | +1,33%145% CDI | +1,67%142% CDI | +1,05%114% CDI | +1,16%103% CDI | +0,37%35% CDI | +0,90%84% CDI | +1,12%98% CDI | +0,44%45% CDI | +0,22%23% CDI | +1,41%154% CDI | +0,67%75% CDI | +13,17%101% CDI |
| 2022 | +0,28%*135% CDI | +0,93%124% CDI | +0,90%97% CDI | +1,49%178% CDI | +1,27%123% CDI | +1,53%150% CDI | +1,25%121% CDI | +1,33%114% CDI | +1,44%134% CDI | +1,33%130% CDI | +1,03%101% CDI | +1,30%115% CDI | +15,01%*127% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE
Quem é o gestor do SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE?
A gestão é da SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A, e a administração, da SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (65,9%), Operações Compromissadas (26,2%), Opções - Posições titulares (4,0%).
O SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE?
R$ 323,4 mi, com 4.748 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.