Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.839.017/0001-98 · Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 9.148 cotistas. Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Cota
- R$ 147,373987
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,99%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 9.148
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,70% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,99% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,66% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,03% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/04/2004 | +882,02% | +931,10% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,59
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 769,4 mi | 35,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 364,6 mi | 16,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 267,9 mi | 12,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 130,4 mi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 110,8 mi | 5,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 104,2 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 93,6 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 90,7 mi | 4,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 83,6 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 62,0 mi | 2,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 42,2 mi | 1,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 36,7 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 17,0 mi | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 13,1 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 743.356 | <0,1% |
| FUT DI1/N29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 409.048 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 95.543 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 86.980 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 17.263 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 10,5 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 17 → 9.148
Cadastro
- CNPJ
- 04.839.017/0001-98
- Gestor
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Código CVM
- 16160
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | +0,98%92% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +11,97%*99% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +0,99%100% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%98% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,82%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,96%103% CDI | +0,81%103% CDI | +0,84%90% CDI | +10,87%100% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,16%99% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,08%101% CDI | +1,03%96% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,97%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,90%101% CDI | +12,95%99% CDI |
| 2022 | +0,77%106% CDI | +0,89%118% CDI | +0,87%94% CDI | +0,71%85% CDI | +1,08%104% CDI | +1,03%102% CDI | +1,01%97% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,40%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%105% CDI | +0,08%57% CDI | +0,19%94% CDI | +0,16%77% CDI | +0,27%99% CDI | +0,31%100% CDI | +0,40%112% CDI | +0,42%99% CDI | +0,47%106% CDI | +0,54%111% CDI | +0,60%102% CDI | +0,75%98% CDI | +4,42%100% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,26%89% CDI | +0,33%98% CDI | +0,25%89% CDI | +0,22%95% CDI | +0,20%94% CDI | +0,18%94% CDI | +0,15%94% CDI | -0,14%CDI +0,16% | +0,12%76% CDI | +0,09%59% CDI | +0,24%143% CDI | +2,29%83% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%97% CDI | +0,36%97% CDI | +5,81%97% CDI |
| 2018 | +0,56%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%100% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%97% CDI | +6,29%98% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,95%103% CDI | +0,84%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,79%98% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,55%98% CDI | +0,53%99% CDI | +9,95%100% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,97%96% CDI | +1,10%95% CDI | +1,05%100% CDI | +1,09%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,03%99% CDI | +1,09%97% CDI | +13,80%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,81%99% CDI | +1,03%100% CDI | +0,93%98% CDI | +0,98%99% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,08%99% CDI |
| 2014 | +0,84%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,75%99% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,81%97% CDI | +0,95%99% CDI | +10,67%99% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,49%101% CDI | +0,58%108% CDI | +0,62%103% CDI | +0,59%100% CDI | +0,60%101% CDI | +0,72%102% CDI | +0,63%90% CDI | +0,70%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,67%95% CDI | +0,78%100% CDI | +8,04%100% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,74%99% CDI | +0,85%106% CDI | +0,70%99% CDI | +0,71%97% CDI | +0,63%99% CDI | +0,63%93% CDI | +0,67%98% CDI | +0,52%96% CDI | +0,61%101% CDI | +0,53%98% CDI | +0,53%99% CDI | +8,30%99% CDI |
| 2011 | +0,80%93% CDI | +0,79%94% CDI | +0,86%94% CDI | +0,79%94% CDI | +0,93%94% CDI | +0,90%94% CDI | +0,91%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,93%98% CDI | +0,87%99% CDI | +0,87%101% CDI | +0,90%100% CDI | +11,08%96% CDI |
| 2010 | +0,61%92% CDI | +0,55%92% CDI | +0,70%93% CDI | +0,61%93% CDI | +0,67%89% CDI | +0,73%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,83%93% CDI | +0,79%94% CDI | +0,75%93% CDI | +0,75%93% CDI | +0,87%94% CDI | +9,02%92% CDI |
| 2009 | +1,01%97% CDI | +0,81%95% CDI | +0,92%96% CDI | +0,79%95% CDI | +0,72%94% CDI | +0,71%95% CDI | +0,73%93% CDI | +0,64%92% CDI | +0,64%92% CDI | +0,64%92% CDI | +0,61%92% CDI | +0,67%92% CDI | +9,26%94% CDI |
| 2008 | +0,91%99% CDI | +0,76%96% CDI | +0,81%97% CDI | +0,86%95% CDI | +0,83%95% CDI | +0,89%94% CDI | +1,00%94% CDI | +0,96%94% CDI | +0,99%90% CDI | +1,12%95% CDI | +0,96%97% CDI | +1,07%97% CDI | +11,76%95% CDI |
| 2007 | +1,00%92% CDI | +0,84%97% CDI | +1,00%95% CDI | +0,92%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,87%96% CDI | +0,93%96% CDI | +0,94%95% CDI | +0,77%96% CDI | +0,98%106% CDI | +0,83%99% CDI | +0,80%95% CDI | +11,42%97% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,13%100% CDI | +1,36%96% CDI | +1,05%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,13%96% CDI | +1,13%97% CDI | +1,21%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,05%96% CDI | +0,97%96% CDI | +0,95%97% CDI | +14,58%97% CDI |
| 2005 | +1,34%97% CDI | +1,20%99% CDI | +1,53%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,61%101% CDI | +1,47%97% CDI | +1,64%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,38%99% CDI | +1,39%101% CDI | +1,47%100% CDI | +18,92%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,18%96% CDI | +1,19%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,26%98% CDI | +1,21%97% CDI | +1,17%97% CDI | +1,21%97% CDI | +1,42%96% CDI | +10,33%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A, e a administração, da SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,0%), Operações Compromissadas (1,9%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,0%).
O SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REFERENCIADO DI?
R$ 2,0 bi, com 9.148 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.