Fundo de Multimercado · CNPJ 68.074.704/0001-42 · Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
STONECO II EXCLUSIVO FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LTDA
Patrimônio de R$ 7,1 bi e 1 cotistas. Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
- Cota
- R$ 999,889765
- em 10/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/08/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,77% | +0,97% | — |
| Desde 07/08/2026 | -0,01% | +3,33% | — |
Índices
Desde 07/08/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,40%
- Maior queda
- -4,07%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 2
- Meses acima do CDI
- 1 de 2
- Melhor mês
- +2,85% · set/26
- Pior mês
- -3,60% · out/26
Carteira · out/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 6,90 bi | 100,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 1.309 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 571 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/08/2026.
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi → R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 68.074.704/0001-42
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/07/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 17/07/2026
- Código CVM
- 607584
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | -1,34%*CDI +0,83% | +2,85%263% CDI | -3,60%CDI +1,07% | +2,22%*727% CDI | — | -0,01%*CDI +3,33% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o STONECO II EXCLUSIVO FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LTDA
Quem é o gestor do STONECO II EXCLUSIVO FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LTDA?
A gestão é da OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, e a administração, da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no STONECO II EXCLUSIVO FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LTDA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do STONECO II EXCLUSIVO FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LTDA?
R$ 7,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.