Fundo de Multimercado · CNPJ 35.819.148/0001-37 · Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CP REPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/08/2026, a cota rendeu -3,63%, contra +14,69% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 3,1 bi e 1 cotistas. Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
- Cota
- R$ 1.002,75
- em 11/08/2026
- 12 meses
- -3,63%
- CDI +14,69%
- Patrimônio
- R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,86% | +1,11% | 258% |
| 6 meses | -22,93% | +6,82% | — |
| 12 meses | -3,63% | +14,69% | — |
| 24 meses | +40,41% | +29,18% | 139% |
| Desde 31/12/2020 | +0,89% | +82,52% | 1% |
Índices
Desde 12/08/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,22%
- Maior queda
- -38,30%
- Sharpe (12 meses)
- -0,46
- Meses positivos
- 23 de 24
- Meses acima do CDI
- 23 de 24
- Melhor mês
- +4,54% · ago/26
- Pior mês
- -35,43% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,66 bi | 57,7% |
| SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 659,0 mi | 22,9% |
| Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado | Cotas de Fundos | R$ 539,1 mi | 18,7% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,4 mi | 0,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 337.176 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 139.392 | <0,1% |
| Conta Corrente/ITAU | Outras aplicações | R$ 6.287 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2020.
- Patrimônio
- R$ 43,3 mi → R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 35.819.148/0001-37
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Liquidação
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Início
- 25/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
- Código CVM
- 387479
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,69%317% CDI | +4,18%419% CDI | -35,43%CDI +1,21% | +1,14%104% CDI | +3,69%344% CDI | +4,50%402% CDI | +1,91%157% CDI | +4,54%1244% CDI | — | — | — | — | -18,58%*CDI +8,54% |
| 2025 | +4,19%413% CDI | +2,84%288% CDI | +2,78%288% CDI | +3,16%299% CDI | +3,37%296% CDI | +3,50%319% CDI | +3,67%287% CDI | +3,80%326% CDI | +4,18%342% CDI | +2,93%230% CDI | +3,47%330% CDI | +4,16%341% CDI | +51,16%357% CDI |
| 2024 | +5,42%560% CDI | +2,22%278% CDI | +2,22%267% CDI | +2,55%288% CDI | +2,33%280% CDI | +2,13%270% CDI | +2,29%252% CDI | +2,05%236% CDI | +2,23%267% CDI | +4,35%469% CDI | +3,52%443% CDI | +1,98%213% CDI | +38,79%357% CDI |
| 2023 | -0,64%CDI +1,12% | -1,27%CDI +0,92% | +1,66%141% CDI | -2,12%CDI +0,92% | +1,82%162% CDI | +4,18%390% CDI | +4,93%459% CDI | +1,17%103% CDI | +1,60%165% CDI | +1,06%106% CDI | +0,74%81% CDI | +2,55%285% CDI | +16,58%127% CDI |
| 2022 | +1,52%208% CDI | +1,07%141% CDI | +1,49%161% CDI | +1,53%184% CDI | +1,93%187% CDI | -53,88%CDI +1,02% | +2,55%247% CDI | +1,57%134% CDI | +1,40%131% CDI | -1,01%CDI +1,02% | +3,29%323% CDI | +4,72%420% CDI | -43,78%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,30%1540% CDI | +3,94%2930% CDI | +7,91%3933% CDI | +8,70%4188% CDI | +7,83%2897% CDI | +3,05%992% CDI | -1,51%CDI +0,36% | -7,13%CDI +0,43% | -17,34%CDI +0,44% | -5,43%CDI +0,49% | -7,37%CDI +0,59% | -1,84%CDI +0,77% | -9,89%CDI +4,42% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CP REPONSABILIDADE LIMITADA
Quem é o gestor do STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CP REPONSABILIDADE LIMITADA?
A gestão é da OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, e a administração, da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CP REPONSABILIDADE LIMITADA?
Em 12 meses até 11/08/2026, a cota rendeu -3,63%, contra +14,69% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CP REPONSABILIDADE LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CP REPONSABILIDADE LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Outras aplicações (0,0%).
Qual é o patrimônio do STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CP REPONSABILIDADE LIMITADA?
R$ 3,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/08/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.