Fundo de Multimercado · CNPJ 40.005.937/0001-74 · Gestão: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
STARK II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 1 cotistas. Gestão: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO.
- Cota
- R$ 1,697797
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,16%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,02% | 90% |
| 6 meses | +4,87% | +6,88% | 71% |
| 12 meses | +11,16% | +14,21% | 79% |
| 24 meses | +21,67% | +29,99% | 72% |
| 5 anos | +62,11% | +82,43% | 75% |
| Desde 31/05/2021 | +68,44% | +86,69% | 79% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,60%
- Maior queda
- -0,24%
- Sharpe (12 meses)
- -6,58
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,62% · abr/26
- Pior mês
- +0,36% · ago/26
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 579,3 mi | 24,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 434,4 mi | 18,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 380,6 mi | 16,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 294,5 mi | 12,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 213,9 mi | 9,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 209,2 mi | 8,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 81,9 mi | 3,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 60,7 mi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 37,6 mi | 1,6% |
| RDVT13 · DEB | Debêntures | R$ 36,3 mi | 1,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 24,3 mi | 1,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 40.005.937/0001-74
- Gestor
- SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/05/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
- Código CVM
- 410438
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,82%70% CDI | +0,58%58% CDI | +1,33%110% CDI | +1,62%149% CDI | +1,12%104% CDI | +0,82%73% CDI | +0,45%37% CDI | +0,36%33% CDI | +0,91%84% CDI | +1,20%112% CDI | +0,28%*79% CDI | — | +9,90%*82% CDI |
| 2025 | +0,80%79% CDI | +1,11%113% CDI | +1,25%130% CDI | +1,00%95% CDI | +0,89%78% CDI | +0,39%36% CDI | +0,41%32% CDI | +0,57%49% CDI | +0,73%60% CDI | +0,71%56% CDI | +0,57%54% CDI | +0,74%60% CDI | +9,57%67% CDI |
| 2024 | +0,69%71% CDI | +0,72%91% CDI | +0,59%71% CDI | +0,32%36% CDI | +1,06%127% CDI | +0,61%78% CDI | +1,11%123% CDI | +0,77%88% CDI | +0,54%65% CDI | +0,92%99% CDI | +0,99%125% CDI | +0,61%66% CDI | +9,31%86% CDI |
| 2023 | +0,80%71% CDI | +0,84%92% CDI | +1,43%122% CDI | +0,81%88% CDI | +0,71%64% CDI | +0,43%40% CDI | +0,49%45% CDI | +0,54%48% CDI | +0,47%48% CDI | +0,57%58% CDI | +1,04%113% CDI | +1,25%139% CDI | +9,78%75% CDI |
| 2022 | +1,21%165% CDI | +1,31%173% CDI | +1,97%213% CDI | +1,71%205% CDI | +1,21%117% CDI | +0,73%72% CDI | +0,31%30% CDI | +0,24%20% CDI | +0,27%25% CDI | +0,39%38% CDI | +0,40%39% CDI | +0,57%50% CDI | +10,79%87% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0,83%269% CDI | +0,62%174% CDI | +0,48%111% CDI | +0,57%128% CDI | +0,48%100% CDI | +1,32%225% CDI | +0,80%104% CDI | +5,21%*152% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o STARK II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do STARK II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o STARK II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no STARK II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o STARK II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (97,2%), Debêntures (1,6%), Valores a receber (1,1%).
Qual é o patrimônio do STARK II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.