Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.217.053/0001-92 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 4,3 bi e 37 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,868754
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 37
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,02% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,46% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/10/2018 | +108,18% | +107,37% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,05
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 95 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,53 bi | 33,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,16 bi | 25,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,08 bi | 24,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 166,0 mi | 3,7% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 90,0 mi | 2,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 87,5 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 81,3 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 57,5 mi | 1,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,9 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 29,0 mi | 0,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,4 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 939.344 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 881.925 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 828.925 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 819.479 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 754.929 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 746.296 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 618.910 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 616.841 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 554.130 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 491.940 | <0,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 467.584 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 420.699 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 418.799 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 392.301 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 378.396 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 376.000 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 370.331 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 326.081 | <0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 309.723 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 308.302 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 307.921 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 307.677 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 307.122 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 306.745 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 268.381 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 260.967 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 247.812 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 247.106 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 246.149 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 197.585 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 186.130 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 170.725 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 136.445 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130.056 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125.348 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125.166 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109.289 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83.555 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76.243 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75.464 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65.525 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65.491 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.846 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.483 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62.385 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 481 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2018.
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi → R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 2 → 37
Cadastro
- CNPJ
- 31.217.053/0001-92
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/10/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 23/09/2024
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 310050
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%100% CDI | +14,37%100% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,90%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%103% CDI | +0,88%95% CDI | +11,00%101% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,90%98% CDI | +1,17%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,14%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,08%101% CDI | +1,17%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,01%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,91%102% CDI | +13,19%101% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,79%104% CDI | +0,96%103% CDI | +0,76%91% CDI | +1,07%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,05%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,05%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,14%101% CDI | +12,63%102% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%99% CDI | +0,09%68% CDI | +0,20%98% CDI | +0,17%82% CDI | +0,29%106% CDI | +0,33%109% CDI | +0,41%115% CDI | +0,46%108% CDI | +0,50%113% CDI | +0,55%114% CDI | +0,61%104% CDI | +0,76%99% CDI | +4,61%104% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,28%96% CDI | +0,31%93% CDI | +0,23%80% CDI | +0,23%98% CDI | +0,22%105% CDI | +0,21%107% CDI | +0,17%105% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,10%64% CDI | +0,13%89% CDI | +0,25%153% CDI | +2,50%91% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,36%96% CDI | +0,36%96% CDI | +5,91%99% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,98%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/12/2024.
Quem pode investir no STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (56,9%), Operações Compromissadas (34,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (9,0%).
Qual é o patrimônio do STA ENERGIA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
R$ 4,3 bi, com 37 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.