Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.076.781/0001-64 · Gestão: PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 162,4 mi e 563 cotistas. Gestão: PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,433243
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,37%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 162,4 mi
- Cotistas
- 563
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/12/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,37% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,49% | +30,00% | 102% |
| Desde 13/12/2023 | +43,32% | +42,84% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 4,96
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · out/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 95 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 30,3 mi | 20,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 8,4 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,9 mi | 3,3% |
| BANCO RANDON SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 2,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 2,4% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 2,0% |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 2,0% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 2,0% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,4 mi | 1,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 1,6% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 1,4% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 1,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 1,4% |
| YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 1,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 1,2% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 1,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 1,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 1,1% |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 957.835 | 0,6% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 945.254 | 0,6% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 927.679 | 0,6% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 915.597 | 0,6% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 912.477 | 0,6% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 889.113 | 0,6% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 873.403 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 853.943 | 0,6% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 832.759 | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 762.163 | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 733.706 | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 709.485 | 0,5% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 709.085 | 0,5% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 703.997 | 0,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 691.891 | 0,5% |
| APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 690.826 | 0,5% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 675.109 | 0,5% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 668.095 | 0,5% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 661.723 | 0,4% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 650.408 | 0,4% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 637.008 | 0,4% |
| VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 616.275 | 0,4% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 610.656 | 0,4% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 603.145 | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 594.089 | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 587.102 | 0,4% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 579.452 | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 559.895 | 0,4% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 531.842 | 0,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 523.829 | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 516.289 | 0,3% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 472.977 | 0,3% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 451.589 | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 425.857 | 0,3% |
| FAZ CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 398.486 | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 389.998 | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 312.866 | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 304.260 | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 297.143 | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 211.021 | 0,1% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 192.170 | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 189.630 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 188.890 | 0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 187.149 | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 180.351 | 0,1% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 138.500 | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104.389 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 77.099 | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41.614 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 18.671 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/12/2023.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 162,4 mi
- Cotistas
- 1 → 563
Cadastro
- CNPJ
- 53.076.781/0001-64
- Gestor
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 01/12/2023
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,24%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,14%102% CDI | +1,23%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,29%*101% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,98%100% CDI | +0,98%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,31%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,26%103% CDI | +1,31%103% CDI | +1,07%102% CDI | +1,23%101% CDI | +14,64%102% CDI |
| 2024 | +0,94%98% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,89%101% CDI | +0,81%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,81%98% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,90%96% CDI | +10,82%99% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,46%*96% CDI | +0,46%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Quem é o gestor do ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
A gestão é da PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2026.
Quem pode investir no ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (44,3%), Cotas de Fundos (37,6%), Títulos Públicos (18,1%).
Qual é o patrimônio do ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA?
R$ 162,4 mi, com 563 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.