Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.094.978/0001-99 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (34% do CDI). Patrimônio de R$ 30,4 mi e 199 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,309684
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,81%
- 34% do CDI
- Patrimônio
- R$ 30,4 mi
- Cotistas
- 199
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,31% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,93% | +6,88% | 28% |
| 12 meses | +4,81% | +14,20% | 34% |
| 24 meses | +20,63% | +30,00% | 69% |
| Desde 13/03/2024 | +30,97% | +39,15% | 79% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,10%
- Maior queda
- -3,07%
- Sharpe (12 meses)
- -3,93
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,32% · jan/26
- Pior mês
- -1,64% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV L… | Cotas de Fundos | R$ 38,7 mi | 98,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 496.622 | 1,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 15.560 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 12.985 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.283 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 30,4 mi
- Cotistas
- 1 → 199
Cadastro
- CNPJ
- 54.094.978/0001-99
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 27/02/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,32%285% CDI | +0,25%25% CDI | -0,98%CDI +1,21% | -0,86%CDI +1,09% | +0,49%46% CDI | +2,05%183% CDI | +1,08%89% CDI | +0,67%61% CDI | -1,64%CDI +1,08% | +1,03%96% CDI | -1,84%*CDI +0,41% | — | +3,51%*29% CDI |
| 2025 | +0,80%79% CDI | +1,39%141% CDI | +1,09%114% CDI | +0,81%77% CDI | +1,46%128% CDI | +1,73%158% CDI | +1,74%136% CDI | +1,46%125% CDI | +2,81%230% CDI | -0,62%CDI +1,28% | +0,72%68% CDI | +0,74%61% CDI | +15,03%105% CDI |
| 2024 | — | — | +0,60%*133% CDI | +0,98%110% CDI | +0,98%118% CDI | +0,99%126% CDI | +1,17%129% CDI | +1,21%139% CDI | +1,13%136% CDI | +0,96%103% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%81% CDI | +9,99%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2026.
Quem pode investir no SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
R$ 30,4 mi, com 199 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.