Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.431.531/0001-89 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 340,9 mi e 4.194 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,876977
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,84%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 340,9 mi
- Cotistas
- 4.194
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,50% | +1,07% | 47% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +12,84% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +28,33% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +85,83% | +82,52% | 104% |
| Desde 31/08/2021 | +88,71% | +84,76% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,59%
- Maior queda
- -0,44%
- Sharpe (12 meses)
- -2,13
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,55% · mai/26
- Pior mês
- +0,11% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX SEAHAWK TL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 338,4 mi | 98,5% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 1,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 99.828 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 49.906 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 7.373 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 38.005,63 → R$ 340,9 mi
- Cotistas
- 7 → 4.194
Cadastro
- CNPJ
- 42.431.531/0001-89
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +0,64%64% CDI | +0,11%9% CDI | +1,10%101% CDI | +1,55%145% CDI | +1,23%110% CDI | +1,41%116% CDI | +1,06%97% CDI | +1,00%93% CDI | +0,74%69% CDI | +0,20%*50% CDI | — | +10,79%*89% CDI |
| 2025 | +1,19%117% CDI | +1,20%121% CDI | +1,14%118% CDI | +1,12%106% CDI | +1,28%112% CDI | +1,16%106% CDI | +1,37%108% CDI | +1,14%98% CDI | +0,87%71% CDI | +0,93%73% CDI | +1,17%111% CDI | +1,24%102% CDI | +14,71%103% CDI |
| 2024 | +1,38%143% CDI | +1,11%138% CDI | +1,11%133% CDI | +1,02%115% CDI | +1,21%145% CDI | +0,96%122% CDI | +1,13%125% CDI | +1,08%124% CDI | +1,12%134% CDI | +0,93%100% CDI | +0,82%104% CDI | +0,47%50% CDI | +13,05%120% CDI |
| 2023 | -0,47%CDI +1,12% | +0,37%41% CDI | +0,88%75% CDI | +0,79%86% CDI | +1,17%104% CDI | +1,38%129% CDI | +1,34%125% CDI | +1,60%140% CDI | +1,18%121% CDI | +1,13%113% CDI | +1,24%135% CDI | +1,07%120% CDI | +12,31%94% CDI |
| 2022 | +0,81%111% CDI | +0,89%118% CDI | +1,07%116% CDI | +0,88%106% CDI | +1,12%108% CDI | +1,16%114% CDI | +1,09%106% CDI | +1,29%111% CDI | +1,25%117% CDI | +1,20%117% CDI | +1,10%108% CDI | +1,17%104% CDI | +13,84%112% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,70%158% CDI | +0,53%109% CDI | +0,65%110% CDI | +0,83%108% CDI | +2,73%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 340,9 mi, com 4.194 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.